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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,872.17 | 163,240.90 | 119,913.21 | 62,898.87 | |
| 收到的税费返还 | 6,208.33 | 5,292.36 | 4,304.06 | 2,524.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,231.35 | 5,539.36 | 3,498.91 | 1,433.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,311.85 | 174,072.62 | 127,716.18 | 66,856.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,074.71 | 82,953.59 | 63,660.60 | 39,982.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,291.17 | 27,292.96 | 19,497.90 | 13,023.92 | |
| 支付的各项税费 | 9,445.80 | 9,222.91 | 7,448.84 | 4,285.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,514.23 | 17,143.70 | 6,148.59 | 3,705.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,325.90 | 136,613.17 | 96,755.93 | 60,997.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,985.95 | 37,459.46 | 30,960.25 | 5,859.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.26 | 66.16 | 0.40 | -0.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.91 | 188.91 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 590.51 | 255.06 | 189.31 | -0.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,324.56 | 27,198.46 | 14,303.08 | 5,941.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 984.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 431.06 | 731.06 | 431.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,803.76 | 27,929.52 | 14,734.15 | 6,926.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,213.26 | -27,674.45 | -14,544.84 | -6,926.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,033.02 | 69,033.02 | 69,033.02 | 69,033.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,380.79 | 3,847.67 | 3,795.42 | 3,847.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,513.81 | 72,980.69 | 72,928.44 | 72,980.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,450.00 | 15,480.00 | 15,480.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.15 | 1,736.07 | 1,136.40 | 367.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,082.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,695.52 | 14,645.53 | 16,174.52 | 5,741.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,353.67 | 31,861.60 | 32,790.91 | 12,108.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,160.14 | 41,119.09 | 40,137.53 | 60,871.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.03 | -0.60 | -0.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,933.86 | 50,903.50 | 56,552.34 | 59,804.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,767.25 | 73,767.25 | 73,767.25 | 76,970.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,701.10 | 124,670.74 | 130,319.59 | 136,775.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,392.64 | -- | 16,530.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 990.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,630.72 | -- | 4,491.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.95 | -- | 287.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,559.36 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.98 | -- | -79.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,196.06 | -- | 670.20 | -- | |
| 投资损失 | -108.32 | -- | 23.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,111.37 | -- | 2.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.67 | -- | -0.84 | -- | |
| 存货的减少 | -1,536.96 | -- | -6,279.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,772.93 | -- | 17,002.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,443.15 | -- | -1,915.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -58.81 | -- | 306.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,985.95 | -- | 30,960.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,701.10 | -- | 130,319.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,767.25 | -- | 73,767.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,933.86 | -- | 56,552.34 | -- | |
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