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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,545.77 | 95,277.76 | 71,070.37 | 31,301.25 | |
| 收到的税费返还 | 3,543.21 | 2,543.40 | 2,168.20 | 828.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,379.41 | 3,027.31 | 2,393.58 | 1,297.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,468.40 | 100,848.47 | 75,632.16 | 33,427.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,405.86 | 65,098.69 | 45,344.52 | 21,564.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,005.87 | 12,535.08 | 8,767.67 | 4,920.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,720.83 | 3,380.59 | 1,893.87 | 734.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,877.67 | 9,324.54 | 6,878.26 | 3,766.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,010.22 | 90,338.90 | 62,884.32 | 30,985.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,458.17 | 10,509.57 | 12,747.84 | 2,441.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.09 | 37.09 | 9.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 217.68 | 13.61 | 13.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 254.77 | 50.70 | 23.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,855.58 | 11,071.89 | 6,544.35 | 2,250.47 | |
| 投资所支付的现金 | 1,560.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,415.58 | 11,131.89 | 6,544.35 | 2,250.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,160.81 | -11,081.19 | -6,521.25 | -2,250.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,253.83 | 45,754.83 | 28,260.95 | 18,659.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,337.47 | 24,689.28 | 17,637.67 | 15,363.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,591.30 | 70,444.11 | 45,898.63 | 34,023.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,868.20 | 48,777.40 | 33,154.54 | 18,803.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,061.28 | 2,437.17 | 1,689.31 | 834.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,774.00 | 14,817.69 | 14,146.64 | 11,132.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,703.48 | 66,032.27 | 48,990.49 | 30,770.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,887.82 | 4,411.85 | -3,091.87 | 3,252.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 787.43 | -569.81 | -209.98 | -174.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,972.61 | 3,270.42 | 2,924.74 | 3,269.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,326.87 | 9,326.87 | 9,326.87 | 9,326.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,299.48 | 12,597.29 | 12,251.60 | 12,596.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,180.30 | -- | 1,446.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.49 | -- | 101.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,809.89 | -- | 2,848.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 376.82 | -- | 203.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.71 | -- | 43.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,753.90 | -- | 1,949.63 | -- | |
| 投资损失 | -36.22 | -- | -9.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -266.59 | -- | -1.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,724.19 | -- | 2,000.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,449.08 | -- | 1,615.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,049.00 | -- | 2,550.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,458.17 | -- | 12,747.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,299.48 | -- | 12,251.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,326.87 | -- | 9,326.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,972.61 | -- | 2,924.74 | -- | |
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