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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,985.14 | 175,468.70 | 100,473.79 | 52,445.42 | |
| 收到的税费返还 | 13,289.68 | 10,315.91 | 8,756.78 | 1,806.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,929.27 | 3,404.98 | 2,577.86 | 2,527.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,204.10 | 189,189.59 | 111,808.43 | 56,778.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,646.98 | 136,301.90 | 88,266.20 | 41,053.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,555.55 | 22,239.89 | 16,585.39 | 10,851.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,510.61 | 6,930.50 | 4,892.96 | 2,776.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,582.39 | 10,248.65 | 6,273.20 | 3,235.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,295.54 | 175,720.94 | 116,017.74 | 57,916.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,908.56 | 13,468.65 | -4,209.31 | -1,137.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.24 | 23.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 932.79 | 878.51 | 938.67 | -17.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 956.03 | 901.75 | 938.67 | -17.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,109.31 | 16,478.37 | 6,954.63 | 3,696.47 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,309.31 | 16,678.37 | 6,954.63 | 3,696.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,353.28 | -15,776.62 | -6,015.96 | -3,713.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34.00 | 34.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,780.00 | 59,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,531.23 | 15,228.58 | 14,331.02 | 18,927.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,345.23 | 74,262.58 | 44,331.02 | 33,927.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,226.95 | 46,700.00 | 8,720.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,653.45 | 1,683.29 | 1,109.47 | 519.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,527.02 | 16,516.67 | 13,688.94 | 18,961.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,407.42 | 64,899.96 | 23,518.41 | 19,981.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,937.81 | 9,362.61 | 20,812.62 | 13,946.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.07 | -0.29 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,512.16 | 7,054.35 | 10,587.35 | 9,095.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,255.09 | 42,653.26 | 42,653.26 | 42,653.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,767.25 | 49,707.62 | 53,240.61 | 51,748.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,446.03 | -- | 19,136.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,724.59 | -- | 4,113.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.92 | -- | 284.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 87.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 717.45 | -- | -536.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.32 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69.73 | -- | -7.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,751.46 | -- | 323.59 | -- | |
| 投资损失 | -134.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -273.72 | -- | -309.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,471.67 | -- | -18,389.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,337.67 | -- | -19,327.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,916.79 | -- | 10,014.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -73.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,908.56 | -- | -4,209.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,767.25 | -- | 53,240.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,255.09 | -- | 42,653.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,512.16 | -- | 10,587.35 | -- | |
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