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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,661.08 | 153,489.04 | 106,033.00 | 47,424.11 | |
| 收到的税费返还 | 4,420.38 | 3,736.16 | 2,893.81 | 1,781.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,261.84 | 2,877.85 | 2,054.99 | 1,195.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,343.30 | 160,103.05 | 110,981.80 | 50,401.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,370.84 | 103,753.15 | 65,220.03 | 26,628.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,614.68 | 15,779.95 | 11,608.59 | 7,380.24 | |
| 支付的各项税费 | 6,784.59 | 5,703.73 | 4,652.07 | 994.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,666.71 | 7,473.22 | 4,967.66 | 2,190.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,436.82 | 132,710.05 | 86,448.35 | 37,192.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,906.49 | 27,393.00 | 24,533.44 | 13,208.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.92 | 79.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,052.10 | 140.97 | -514.78 | -360.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,289.02 | 220.31 | -514.78 | -360.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,312.36 | 13,664.49 | 5,829.94 | 1,968.53 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,312.36 | 13,664.49 | 5,829.94 | 1,968.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,023.33 | -13,444.19 | -6,344.72 | -2,329.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 67,500.00 | 27,500.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,676.64 | 20,119.25 | 14,464.61 | 12,576.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,676.64 | 87,619.25 | 41,964.61 | 37,576.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,490.00 | 56,390.00 | 41,390.00 | 23,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,421.87 | 1,085.83 | 759.67 | 398.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.07 | 26,255.30 | 25,415.14 | 18,745.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,512.94 | 83,731.12 | 67,564.81 | 42,193.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,163.69 | 3,888.12 | -25,600.20 | -4,616.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | 1.19 | 1.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,047.09 | 17,838.12 | -7,410.30 | 6,262.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,212.47 | 44,212.47 | 44,212.47 | 44,212.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,259.56 | 62,050.59 | 36,802.17 | 50,475.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,065.51 | -- | 14,030.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 321.80 | -- | 230.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,348.03 | -- | -638.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 457.24 | -- | 228.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.10 | -- | 72.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 535.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -55.03 | -- | 56.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,918.12 | -- | 767.65 | -- | |
| 投资损失 | -350.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 323.21 | -- | 160.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,527.09 | -- | 8,795.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,898.61 | -- | 3,750.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,653.41 | -- | -3,637.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 263.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,906.49 | -- | 24,533.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,259.56 | -- | 36,802.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,212.47 | -- | 44,212.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,047.09 | -- | -7,410.30 | -- | |
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