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| 湖南海利(600731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,048.26 | 146,988.57 | 103,733.17 | 42,492.92 | |
| 收到的税费返还 | 6,308.56 | 4,411.12 | 2,931.01 | 1,119.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,732.13 | 1,051.16 | 1,644.60 | 305.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,088.95 | 152,450.86 | 108,308.77 | 43,918.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,273.16 | 112,258.75 | 79,514.01 | 31,028.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,664.91 | 14,851.74 | 11,205.02 | 6,540.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,024.80 | 4,857.84 | 3,674.83 | 1,905.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,082.85 | 10,901.58 | 5,864.65 | 2,814.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,045.72 | 142,869.92 | 100,258.51 | 42,289.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,043.22 | 9,580.93 | 8,050.27 | 1,628.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.52 | 79.41 | 41.91 | 3.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,864.10 | -377.69 | -240.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,054.63 | -298.28 | -199.01 | 3.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,819.18 | 6,441.83 | 3,471.11 | 2,239.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,450.01 | 5,479.01 | 3,900.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,819.18 | 11,891.83 | 8,950.12 | 6,139.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,764.55 | -12,190.11 | -9,149.12 | -6,135.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,450.00 | 36,650.00 | 30,650.00 | 18,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,050.00 | 20,530.00 | 10,880.00 | 4,885.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,500.00 | 57,180.00 | 41,530.00 | 22,935.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,650.00 | 37,300.00 | 34,300.00 | 20,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,813.99 | 1,747.23 | 1,202.50 | 503.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,414.47 | 22,334.55 | 18,256.77 | 6,060.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,878.46 | 61,381.79 | 53,759.27 | 27,244.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,378.46 | -4,201.79 | -12,229.27 | -4,309.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | -1.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,900.34 | -6,810.97 | -13,329.46 | -8,816.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,312.13 | 41,312.13 | 41,312.13 | 41,312.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,212.47 | 34,501.16 | 27,982.67 | 32,495.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,067.01 | -- | 1,389.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 274.41 | -- | 9,330.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,092.97 | -- | 2,712.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.67 | -- | 264.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.35 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 469.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.20 | -- | -51.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,613.86 | -- | 1,557.49 | -- | |
| 投资损失 | -285.92 | -- | -41.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.81 | -- | -5.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -25.65 | -- | -25.65 | -- | |
| 存货的减少 | -6,843.70 | -- | -9,744.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,192.01 | -- | -4,574.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,696.13 | -- | 7,238.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -221.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,043.22 | -- | 8,050.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,212.47 | -- | 27,982.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,312.13 | -- | 41,312.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,900.34 | -- | -13,329.46 | -- | |
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