湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,198.2744,413.52227,661.08153,489.04106,033.00
收到的税费返还2,041.951,187.634,420.383,736.162,893.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,593.111,352.686,261.842,877.852,054.99
经营活动现金流入小计98,833.3346,953.82238,343.30160,103.05110,981.80
购买商品、接受劳务支付的现金71,774.0936,298.99148,370.84103,753.1565,220.03
支付给职工以及为职工支付的现金14,647.588,614.1720,614.6815,779.9511,608.59
支付的各项税费4,183.681,275.336,784.595,703.734,652.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,398.093,064.4716,666.717,473.224,967.66
经营活动现金流出小计97,003.4449,252.96192,436.82132,710.0586,448.35
经营活动产生的现金流量净额1,829.89-2,299.1445,906.4927,393.0024,533.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.002,000.00------
取得投资收益所收到的现金271.5329.75236.9279.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-178.45-147.691,052.10140.97-514.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,093.081,882.061,289.02220.31-514.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,811.998,325.6426,312.3613,664.495,829.94
投资所支付的现金----9,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,207.07--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,019.068,325.6435,312.3613,664.495,829.94
投资活动产生的现金流量净额-3,925.98-6,443.58-34,023.33-13,444.19-6,344.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,900.0022,900.0082,000.0067,500.0027,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,039.72836.418,676.6420,119.2514,464.61
筹资活动现金流入小计45,939.7223,736.4190,676.6487,619.2541,964.61
偿还债务支付的现金30,580.0012,480.0064,490.0056,390.0041,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,786.56535.992,421.871,085.83759.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,466.671,954.00601.0726,255.3025,415.14
筹资活动现金流出小计36,833.2314,969.9967,512.9483,731.1267,564.81
筹资活动产生的现金流量净额9,106.498,766.4223,163.693,888.12-25,600.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.241.191.19
五、现金及现金等价物净增加额7,010.4023.7035,047.0917,838.12-7,410.30
加:期初现金及现金等价物余额81,698.7379,259.5644,212.4744,212.4744,212.47
六、期末现金及现金等价物余额88,709.1379,283.2679,259.5662,050.5936,802.17
附注
净利润13,562.59--30,065.51--14,030.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8.59--321.80--230.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,443.33--4,348.03---638.76
无形资产摊销236.62--457.24--228.62
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.18--52.10--72.92
固定资产报废损失----535.76----
公允价值变动损失-117.73---55.03--56.50
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用500.53--1,918.12--767.65
投资损失-162.44---350.74----
递延所得税资产减少-0.22--323.21--160.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,273.56--10,527.09--8,795.54
经营性应收项目的减少-20,525.78---3,898.61--3,750.68
经营性应付项目的增加10,830.52---1,653.41---3,637.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----263.34----
经营活动产生现金流量净额1,829.89--45,906.49--24,533.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额88,709.13--79,259.56--36,802.17
现金的期初余额81,698.73--44,212.47--44,212.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,010.40--35,047.09---7,410.30
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