湖南海利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,661.08153,489.04106,033.0047,424.11236,048.26
收到的税费返还4,420.383,736.162,893.811,781.586,308.56
收到的其他与经营活动有关的现金6,261.842,877.852,054.991,195.502,732.13
经营活动现金流入小计238,343.30160,103.05110,981.8050,401.20245,088.95
购买商品、接受劳务支付的现金148,370.84103,753.1565,220.0326,628.12183,273.16
支付给职工以及为职工支付的现金20,614.6815,779.9511,608.597,380.2420,664.91
支付的各项税费6,784.595,703.734,652.07994.096,024.80
支付的其他与经营活动有关的现金16,666.717,473.224,967.662,190.0415,082.85
经营活动现金流出小计192,436.82132,710.0586,448.3537,192.48225,045.72
经营活动产生的现金流量净额45,906.4927,393.0024,533.4413,208.7120,043.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金236.9279.33----190.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,052.10140.97-514.78-360.582,864.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,289.02220.31-514.78-360.583,054.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,312.3613,664.495,829.941,968.539,819.18
投资所支付的现金9,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,312.3613,664.495,829.941,968.539,819.18
投资活动产生的现金流量净额-34,023.33-13,444.19-6,344.72-2,329.11-6,764.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,000.0067,500.0027,500.0025,000.0059,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,676.6420,119.2514,464.6112,576.694,050.00
筹资活动现金流入小计90,676.6487,619.2541,964.6137,576.6963,500.00
偿还债务支付的现金64,490.0056,390.0041,390.0023,050.0061,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,421.871,085.83759.67398.023,813.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金601.0726,255.3025,415.1418,745.348,414.47
筹资活动现金流出小计67,512.9483,731.1267,564.8142,193.3573,878.46
筹资活动产生的现金流量净额23,163.693,888.12-25,600.20-4,616.66-10,378.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.241.191.19--0.13
五、现金及现金等价物净增加额35,047.0917,838.12-7,410.306,262.942,900.34
加:期初现金及现金等价物余额44,212.4744,212.4744,212.4744,212.4741,312.13
六、期末现金及现金等价物余额79,259.5662,050.5936,802.1750,475.4144,212.47
附注
净利润30,065.51--14,030.88--11,067.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备321.80--230.35--274.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,348.03---638.76--16,092.97
无形资产摊销457.24--228.62--512.67
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.10--72.92---20.35
固定资产报废损失535.76------469.15
公允价值变动损失-55.03--56.50---15.20
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,918.12--767.65--2,613.86
投资损失-350.74-------285.92
递延所得税资产减少323.21--160.50---78.81
递延所得税负债增加---------25.65
存货的减少10,527.09--8,795.54---6,843.70
经营性应收项目的减少-3,898.61--3,750.68---12,192.01
经营性应付项目的增加-1,653.41---3,637.07--8,696.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他263.34-------221.33
经营活动产生现金流量净额45,906.49--24,533.44--20,043.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额79,259.56--36,802.17--44,212.47
现金的期初余额44,212.47--44,212.47--41,312.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,047.09---7,410.30--2,900.34
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