湖南海利

- 600731

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
湖南海利(600731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,445.42230,040.80150,509.9294,198.2744,413.52
收到的税费返还1,806.047,046.333,357.482,041.951,187.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,527.165,053.643,989.962,593.111,352.68
经营活动现金流入小计56,778.62242,140.77157,857.3698,833.3346,953.82
购买商品、接受劳务支付的现金41,053.51184,472.88114,442.8171,774.0936,298.99
支付给职工以及为职工支付的现金10,851.4827,199.9420,004.6414,647.588,614.17
支付的各项税费2,776.116,361.224,843.094,183.681,275.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,235.3311,912.428,394.906,398.093,064.47
经营活动现金流出小计57,916.43229,946.46147,685.4497,003.4449,252.96
经营活动产生的现金流量净额-1,137.8112,194.3110,171.921,829.89-2,299.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,000.009,000.009,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--294.23294.23271.5329.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-17.16593.07144.29-178.45-147.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-17.169,887.319,438.529,093.081,882.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,696.4718,461.0815,695.2311,811.998,325.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,207.071,207.07--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,696.4718,461.0816,902.3013,019.068,325.64
投资活动产生的现金流量净额-3,713.63-8,573.78-7,463.78-3,925.98-6,443.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--556.96------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,000.0035,400.0048,900.0042,900.0022,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,927.651,105.343,262.183,039.72836.41
筹资活动现金流入小计33,927.6537,062.3052,162.1845,939.7223,736.41
偿还债务支付的现金500.0064,760.0055,600.0030,580.0012,480.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金519.304,356.582,726.702,786.56535.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,961.8711,927.243,300.323,466.671,954.00
筹资活动现金流出小计19,981.1681,043.8261,627.0336,833.2314,969.99
筹资活动产生的现金流量净额13,946.48-43,981.52-9,464.859,106.498,766.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.03------
五、现金及现金等价物净增加额9,095.05-40,360.96-6,756.717,010.4023.70
加:期初现金及现金等价物余额42,653.2683,014.2281,698.7381,698.7379,259.56
六、期末现金及现金等价物余额51,748.3142,653.2674,942.0188,709.1379,283.26
附注
净利润--28,911.86--13,562.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---70.70--8.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,491.92--2,443.33--
无形资产摊销--544.45--236.62--
长期待摊费用摊销--2.10------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.18--6.18--
固定资产报废损失--15.84------
公允价值变动损失---42.68---117.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,218.89--500.53--
投资损失---275.26---162.44--
递延所得税资产减少---342.65---0.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,337.17---5,273.56--
经营性应收项目的减少---37,857.83---20,525.78--
经营性应付项目的增加--19,350.80--10,830.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,194.31--1,829.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,653.26--88,709.13--
现金的期初余额--83,014.22--81,698.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,360.96--7,010.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶