- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
湖南海利(600731) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,067.55 | 87,445.69 | 65,164.46 | 26,721.71 | |
收到的税费返还 | 2,694.35 | 2,410.00 | 1,487.96 | 691.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.36 | 2,362.38 | 1,498.50 | 734.82 | |
经营活动现金流入小计 | 125,071.26 | 92,218.07 | 68,150.92 | 28,148.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,581.86 | 70,641.46 | 49,385.67 | 19,955.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,225.65 | 10,059.74 | 6,564.14 | 3,838.05 | |
支付的各项税费 | 2,289.91 | 2,115.80 | 1,487.40 | 578.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,665.82 | 6,409.18 | 5,475.59 | 3,235.07 | |
经营活动现金流出小计 | 122,763.24 | 89,226.18 | 62,912.81 | 27,607.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,308.02 | 2,991.89 | 5,238.11 | 540.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8.25 | 8.25 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 64.47 | 61.25 | 53.00 | 53.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,480.55 | 3,365.31 | 2,346.50 | 925.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,480.55 | 3,365.31 | 2,346.50 | 925.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,416.09 | -3,304.05 | -2,293.50 | -872.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,387.28 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 96,049.68 | 57,505.91 | 39,210.48 | 31,690.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,482.27 | 23,244.78 | 22,279.87 | 12,734.82 | |
筹资活动现金流入小计 | 146,919.23 | 80,750.68 | 61,490.35 | 44,425.78 | |
偿还债务支付的现金 | 103,933.20 | 50,771.06 | 41,871.10 | 24,440.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,796.96 | 3,365.54 | 2,337.86 | 2,348.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 279.45 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,694.43 | 26,889.36 | 20,132.91 | 13,642.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 121,424.59 | 81,025.96 | 64,341.87 | 40,430.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,494.63 | -275.28 | -2,851.52 | 3,994.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 757.96 | 607.61 | 509.69 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,144.53 | 20.17 | 602.78 | 3,663.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,957.56 | 4,957.56 | 4,957.56 | 4,957.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,102.08 | 4,977.73 | 5,560.33 | 8,620.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,393.01 | -- | 959.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 166.63 | -- | -31.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,354.10 | -- | 2,161.80 | -- | |
无形资产摊销 | 381.42 | -- | 207.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 90.21 | -- | 54.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,525.00 | -- | 1,785.80 | -- | |
投资损失 | -9.41 | -- | -0.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -21.20 | -- | -4.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2.57 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,652.17 | -- | -7,738.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,327.82 | -- | 970.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,249.96 | -- | 6,873.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,308.02 | -- | 5,238.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,102.08 | -- | 5,560.33 | -- | |
现金的期初余额 | 4,957.56 | -- | 4,957.56 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,144.53 | -- | 602.78 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |