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| 庚星股份(600753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 472.26 | 12.11 | 11.51 | -0.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.97 | 252.79 | 119.74 | 8.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,839.23 | 264.90 | 131.25 | 8.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.18 | 52.53 | 47.43 | 14.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79.88 | 60.41 | 46.26 | 26.14 | |
| 支付的各项税费 | 131.13 | 111.40 | 19.67 | 6.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,608.96 | 132.60 | 102.52 | 11.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,929.15 | 356.95 | 215.87 | 58.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89.93 | -92.05 | -84.62 | -50.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.50 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83.43 | -92.05 | -84.62 | -50.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109.87 | 109.87 | 109.87 | 109.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26.44 | 17.82 | 25.25 | 59.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 287.50 | -- | 179.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.25 | -- | 2.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.22 | -- | 8.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.76 | -- | 64.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68.93 | -- | 51.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 716.79 | -- | -336.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,464.45 | -- | -55.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89.93 | -- | -84.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26.44 | 17.82 | 25.25 | 59.73 | |
| 现金的期初余额 | 109.87 | 109.87 | 109.87 | 109.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83.43 | -92.05 | -84.62 | -50.14 | |
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