庚星股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
庚星股份(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,381.89166,309.39130,395.4849,334.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金564.321,415.641,389.102.76
经营活动现金流入小计218,946.20167,725.03131,784.5849,337.33
购买商品、接受劳务支付的现金225,487.39182,246.87134,246.4465,809.56
支付给职工以及为职工支付的现金1,051.23709.78412.43196.10
支付的各项税费1,510.911,246.06997.58460.42
支付的其他与经营活动有关的现金722.111,863.811,503.6367.55
经营活动现金流出小计228,771.65186,066.52137,160.0866,533.64
经营活动产生的现金流量净额-9,825.45-18,341.50-5,375.50-17,196.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,917.00------
取得投资收益所收到的现金1.231.231.231.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,918.231.231.231.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8.099.768.016.34
投资所支付的现金9,917.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,925.099.768.016.34
投资活动产生的现金流量净额-6.86-8.52-6.78-5.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计98.00------
偿还债务支付的现金--35.6835.68--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--35.6835.68--
筹资活动产生的现金流量净额98.00-35.68-35.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,734.31-18,385.69-5,417.95-17,201.41
加:期初现金及现金等价物余额19,252.3619,252.3619,252.3619,252.36
六、期末现金及现金等价物余额9,518.05866.6613,834.402,050.94
附注
净利润2,056.57--426.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31.51--15.65--
无形资产摊销0.75--0.38--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1.23---1.23--
递延所得税资产减少-116.15------
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,670.34--1,670.34--
经营性应收项目的减少-12,827.60---12,916.92--
经营性应付项目的增加-687.12--5,429.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-9,825.45---5,375.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,518.05--13,834.40--
现金的期初余额19,252.36--19,252.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,734.31---5,417.95--
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