| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,969.44 | 109,162.32 | 75,660.45 | 36,453.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 490.82 | 485.96 | 0.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 582.95 | 250.11 | 167.29 | 145.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,552.39 | 109,903.24 | 76,313.69 | 36,600.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,601.41 | 112,244.60 | 79,726.54 | 41,805.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 822.68 | 644.78 | 449.20 | 260.24 |
| 支付的各项税费 | 1,065.08 | 951.01 | 728.82 | 436.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,654.59 | 599.74 | 371.34 | 180.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 178,143.76 | 114,440.12 | 81,275.90 | 42,682.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,591.37 | -4,536.88 | -4,962.20 | -6,082.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,004.79 | 5,004.79 | 5,004.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,004.79 | 5,004.79 | 5,004.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.55 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,018.55 | 3,000.00 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,981.45 | 2,004.79 | 5,004.79 | 5,004.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 9,553.64 | 10,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,999.45 | 4,994.71 | 4,400.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,553.09 | 14,994.71 | 4,400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,712.00 | 7,312.00 | 7,312.00 | 1,272.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.89 | 114.56 | 105.60 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.69 | 310.11 | 3.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,188.58 | 7,736.67 | 7,421.18 | 1,272.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,364.50 | 7,258.03 | -3,021.18 | -1,272.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,245.42 | 4,725.95 | -2,978.59 | -2,349.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,260.41 | 10,260.41 | 10,260.41 | 10,260.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,014.99 | 14,986.36 | 7,281.82 | 7,910.70 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,725.18 | -- | 609.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55.81 | -- | 26.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.18 | -- | 9.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 364.40 | -- | -4.79 | -- |
| 投资损失 | 128.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,814.82 | -- | -8.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,763.98 | -- | 4,763.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,612.66 | -- | -1,803.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,911.42 | -- | -8,590.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 0.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,591.37 | -- | -4,962.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,014.99 | -- | 7,281.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,260.41 | -- | 10,260.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,245.42 | -- | -2,978.59 | -- |
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