庚星股份(600753)现金流量表_新浪财经

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庚星股份(600753) 现金流量表单位：万元
报表日期	2024-06-30	2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40,654.97	24,958.57
收到的税费返还	0.08	0.20
收到的其他与经营活动有关的现金	27.87	81.89
经营活动现金流入小计	40,682.92	25,040.67
购买商品、接受劳务支付的现金	38,314.74	23,490.39
支付给职工以及为职工支付的现金	2,269.59	1,185.27
支付的各项税费	556.39	319.97
支付的其他与经营活动有关的现金	735.59	824.64
经营活动现金流出小计	41,876.30	25,820.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,193.38	-779.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.26	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	0.26	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,216.26	606.61
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,216.26	606.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,216.00	-606.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4.90	4.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4.90	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	644.45	--
筹资活动现金流入小计	649.35	4.90
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13.44	6.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	587.14	261.31
筹资活动现金流出小计	600.59	268.00
筹资活动产生的现金流量净额	48.76	-263.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-2,360.62	-1,649.30
加:期初现金及现金等价物余额	3,853.39	3,853.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,492.77	2,204.09
附注
净利润	-3,657.44	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	205.75	--
无形资产摊销	36.15	--
长期待摊费用摊销	38.65	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6.72	--
固定资产报废损失	0.23	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	160.65	--
投资损失	302.31	--
递延所得税资产减少	154.44	--
递延所得税负债增加	-147.54	--
存货的减少	2,519.15	--
经营性应收项目的减少	5,209.07	--
经营性应付项目的增加	-6,731.74	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-1,193.38	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,492.77	--
现金的期初余额	3,853.39	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-2,360.62	--

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