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| 庚星股份(600753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,535.85 | 26,090.83 | 6,427.17 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,078.38 | 18,158.68 | 16,129.34 | 75.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,614.22 | 44,249.51 | 22,556.51 | 75.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,180.86 | 24,738.12 | 6,087.80 | 7.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 385.55 | 316.52 | 238.37 | 131.75 | |
| 支付的各项税费 | 551.26 | 313.90 | 157.46 | 120.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,574.67 | 17,780.59 | 16,241.26 | 172.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,692.34 | 43,149.13 | 22,724.89 | 431.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78.12 | 1,100.37 | -168.38 | -356.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.66 | 54.04 | 10.19 | 6.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.66 | 57.66 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,760.32 | 1,611.70 | 1,510.19 | 1,006.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68.67 | 52.60 | 0.60 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 14,543.80 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 568.67 | 14,596.40 | 500.60 | 500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,191.65 | -12,984.70 | 1,009.58 | 506.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 239.96 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239.96 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239.96 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,873.57 | -11,884.32 | 841.20 | 150.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 378.79 | 18,378.79 | 18,378.79 | 378.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,252.36 | 6,494.46 | 19,219.99 | 529.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,897.50 | -- | 204.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.94 | -- | -18.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24.32 | -- | 3.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -248.06 | -- | |
| 投资损失 | -197.06 | -- | -4.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,670.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 219.76 | -- | 2.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 596.82 | -- | -107.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -937.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -78.12 | -- | -168.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,252.36 | -- | 19,219.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 378.79 | -- | 18,378.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,873.57 | -- | 841.20 | -- | |
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