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| 庚星股份(600753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,014.75 | 74,071.58 | 37,139.08 | 9,003.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.20 | 3,017.28 | 2,813.97 | 2,407.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,123.96 | 77,088.87 | 39,953.05 | 11,410.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,182.68 | 88,402.27 | 49,353.99 | 15,628.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,116.86 | 923.37 | 685.66 | 388.69 | |
| 支付的各项税费 | 1,977.30 | 1,443.21 | 950.18 | 679.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,361.85 | 3,366.06 | 3,134.28 | 2,766.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,638.68 | 94,134.90 | 54,124.11 | 19,462.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,514.73 | -17,046.04 | -14,171.07 | -8,052.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.14 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.40 | 217.36 | 203.56 | 73.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187.40 | 217.36 | 203.56 | 73.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186.25 | -217.36 | -203.56 | -73.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,539.00 | 2,539.00 | 2,539.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 11,300.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,339.00 | 13,839.00 | 6,539.00 | 49.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156.80 | 65.30 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,456.80 | 5,065.30 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,882.20 | 8,773.70 | 6,539.00 | 49.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,818.78 | -8,489.69 | -7,835.62 | -8,076.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,518.05 | 9,518.05 | 9,518.05 | 9,518.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,699.28 | 1,028.36 | 1,682.43 | 1,441.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,367.81 | -- | 848.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10.90 | -- | -10.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.73 | -- | 6.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.06 | -- | 1.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.35 | -- | -54.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,540.63 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,556.93 | -- | -20,263.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,075.17 | -- | 5,301.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,514.73 | -- | -14,171.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,699.28 | -- | 1,682.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,518.05 | -- | 9,518.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,818.78 | -- | -7,835.62 | -- | |
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