东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,014.7574,071.5837,139.089,003.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,109.203,017.282,813.972,407.24
经营活动现金流入小计230,123.9677,088.8739,953.0511,410.63
购买商品、接受劳务支付的现金238,182.6888,402.2749,353.9915,628.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,116.86923.37685.66388.69
支付的各项税费1,977.301,443.21950.18679.41
支付的其他与经营活动有关的现金1,361.853,366.063,134.282,766.72
经营活动现金流出小计242,638.6894,134.9054,124.1119,462.94
经营活动产生的现金流量净额-12,514.73-17,046.04-14,171.07-8,052.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.14------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.14------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187.40217.36203.5673.12
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计187.40217.36203.5673.12
投资活动产生的现金流量净额-186.25-217.36-203.56-73.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,539.002,539.002,539.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,539.002,539.002,539.00--
取得借款收到的现金22,800.0011,300.004,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,339.0013,839.006,539.0049.00
偿还债务支付的现金15,300.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金156.8065.30----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计15,456.805,065.30----
筹资活动产生的现金流量净额9,882.208,773.706,539.0049.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-2,818.78-8,489.69-7,835.62-8,076.43
加:期初现金及现金等价物余额9,518.059,518.059,518.059,518.05
六、期末现金及现金等价物余额6,699.281,028.361,682.431,441.62
附注
净利润2,367.81--848.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10.90---10.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40.73--6.38--
无形资产摊销7.06--1.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失2.70------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用156.80------
投资损失--------
递延所得税资产减少-78.35---54.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,540.63------
经营性应收项目的减少-18,556.93---20,263.95--
经营性应付项目的增加9,075.17--5,301.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,514.73---14,171.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,699.28--1,682.43--
现金的期初余额9,518.05--9,518.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,818.78---7,835.62--
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