东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,517.732,947.081,887.67752.92
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金200.08187.60152.9174.02
经营活动现金流入小计3,717.813,134.682,040.58826.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,508.402,780.311,887.47716.35
支付给职工以及为职工支付的现金354.32242.73143.7668.51
支付的各项税费1,441.721,457.381,202.5263.11
支付的其他与经营活动有关的现金617.38588.57245.50145.16
经营活动现金流出小计5,921.825,068.993,479.24993.14
经营活动产生的现金流量净额-2,204.01-1,934.31-1,438.66-166.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.00------
取得投资收益所收到的现金9.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,309.17------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4.205.493.192.47
投资所支付的现金2,300.001,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.00------
投资活动现金流出小计20,304.201,305.493.192.47
投资活动产生的现金流量净额-18,995.03-1,305.49-3.19-2.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-21,199.04-3,239.79-1,441.85-168.67
加:期初现金及现金等价物余额21,577.8321,577.8321,577.8321,577.83
六、期末现金及现金等价物余额378.7918,338.0320,135.9821,409.16
附注
净利润262.29---355.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8.48--8.02--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.20------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-281.34------
投资损失-14.77------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少761.13--311.21--
经营性应付项目的增加-2,962.73---1,402.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,204.01---1,438.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额378.79--20,135.98--
现金的期初余额21,577.83--21,577.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,199.04---1,441.85--
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