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| 庚星股份(600753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,810.03 | 505.24 | 56.50 | 30.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,074.45 | 25,028.73 | 908.14 | 22.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,884.49 | 25,533.97 | 964.64 | 52.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,769.29 | 122.05 | 57.00 | 30.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120.33 | 53.63 | 33.32 | 12.76 | |
| 支付的各项税费 | 140.68 | 78.29 | 12.68 | 10.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,658.79 | 820.66 | 827.24 | 11.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,689.10 | 1,074.62 | 930.24 | 64.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,195.38 | 24,459.35 | 34.40 | -11.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,995.65 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,995.65 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.09 | 0.47 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266.09 | 0.47 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,729.56 | -0.47 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 754.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.22 | -- | 38.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,365.22 | -- | 38.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,365.22 | -- | -38.15 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,559.72 | 24,458.87 | -3.75 | -11.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,577.83 | 24,476.98 | 14.36 | 6.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,886.74 | -- | -132.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53.26 | -- | 31.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57.23 | -- | 38.15 | -- | |
| 投资损失 | -630.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.15 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,251.79 | -- | -7.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,430.92 | -- | 103.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,195.38 | -- | 34.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,577.83 | -- | 14.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18.11 | -- | 18.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,559.72 | -- | -3.75 | -- | |
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