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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,429.58 | 920.77 | 415.86 | 259.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.84 | 446.40 | 67.30 | 4.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,515.42 | 1,367.17 | 483.16 | 264.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,364.25 | 1,000.43 | 618.18 | 345.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 585.32 | 268.24 | 136.54 | 47.17 | |
| 支付的各项税费 | 315.14 | 313.85 | 267.90 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 494.74 | 442.81 | 78.68 | 26.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,759.45 | 2,025.33 | 1,101.30 | 419.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244.03 | -658.16 | -618.14 | -155.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,487.55 | 8,116.74 | 8,049.96 | 7,950.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.26 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.10 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,844.09 | 8,136.90 | 8,070.13 | 7,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.84 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 25,632.05 | 15,643.32 | 12,763.21 | 8,709.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,658.89 | 15,643.32 | 12,763.21 | 8,709.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,814.81 | -7,506.41 | -4,693.08 | -759.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,010.74 | -8,116.47 | -5,263.12 | -915.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,531.41 | 8,531.41 | 8,531.41 | 8,531.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520.67 | 414.94 | 3,268.29 | 7,616.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131.88 | -- | 54.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76.13 | -- | 72.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16.82 | -- | 14.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 7.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -137.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -327.26 | -- | -135.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47.29 | -- | 5.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 429.31 | -- | 99.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -434.23 | -- | -737.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -244.03 | -- | -618.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 520.67 | -- | 3,268.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,531.41 | -- | 8,531.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,010.74 | -- | -5,263.12 | -- | |
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