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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,291.13 | 3,453.65 | 2,231.93 | 1,269.35 | |
| 收到的税费返还 | 664.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.79 | 2,705.33 | 1,284.39 | 506.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,806.33 | 6,158.98 | 3,516.32 | 1,775.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,834.86 | 1,574.91 | 1,203.93 | 806.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,108.61 | 822.67 | 580.96 | 364.73 | |
| 支付的各项税费 | 350.47 | 206.74 | 107.43 | 51.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 316.51 | 150.99 | 110.10 | 40.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,610.45 | 2,755.32 | 2,002.43 | 1,262.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,195.88 | 3,403.66 | 1,513.88 | 512.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,928.10 | 22.16 | 22.00 | 12.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.61 | 74.69 | 33.63 | 13.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,048.71 | 96.85 | 55.63 | 25.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,454.77 | 883.16 | 618.63 | 12.26 | |
| 投资所支付的现金 | 5,672.21 | 2,520.96 | 1,853.11 | 1,749.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,126.98 | 3,404.13 | 2,471.74 | 1,761.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,078.27 | -3,307.28 | -2,416.10 | -1,736.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117.61 | 96.38 | -902.22 | -1,223.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,839.63 | 4,839.63 | 4,839.63 | 4,839.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,957.24 | 4,936.01 | 3,937.41 | 3,616.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,066.63 | -- | 586.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 339.23 | -- | 169.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 7.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.82 | -- | 16.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.94 | -- | -26.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -41.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -120.35 | -- | -33.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.86 | -- | 6.62 | -- | |
| 存货的减少 | -15.41 | -- | -889.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -695.24 | -- | 541.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,500.59 | -- | 1,001.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,195.88 | -- | 1,513.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,957.24 | -- | 3,937.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,839.63 | -- | 4,839.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 117.61 | -- | -902.22 | -- | |
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