| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534.76 | 1,040.56 | 684.07 | 1,451.66 | 1,452.15 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 594.28 | 297.67 | 126.46 | 535.86 | 348.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,129.04 | 1,338.23 | 810.53 | 1,987.52 | 1,801.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065.11 | 872.24 | 754.47 | 1,147.29 | 1,850.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 595.97 | 409.91 | 229.36 | 743.61 | 610.52 |
| 支付的各项税费 | 18.67 | 12.63 | 11.32 | 70.09 | 40.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109.03 | 62.87 | 10.52 | 206.51 | 114.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,788.78 | 1,357.65 | 1,005.67 | 2,167.51 | 2,615.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340.26 | -19.42 | -195.13 | -179.99 | -814.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 26.49 | 26.49 | -- | 1,061.94 | 213.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.31 | 2.59 | -- | 22.78 | 7.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.80 | 29.08 | -- | 1,084.72 | 220.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.38 | 261.62 | 250.98 | 193.09 | 74.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,205.83 | 996.44 | 994.99 | 1,148.91 | 1,084.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,478.21 | 1,258.06 | 1,245.97 | 1,341.99 | 1,159.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,439.41 | -1,228.98 | -1,245.97 | -257.27 | -938.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,099.15 | -1,248.40 | -1,441.10 | -437.26 | -1,752.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,995.90 | 1,995.90 | 1,995.90 | 2,433.16 | 2,433.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 896.74 | 747.50 | 554.80 | 1,995.90 | 680.25 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 227.32 | -- | 308.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 96.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 168.85 | -- | 150.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7.04 | -- | 14.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.92 | -- | 8.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.99 | -- | -75.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2.59 | -- | -22.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -5.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 120.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -110.04 | -- | 222.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -175.87 | -- | -566.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -143.83 | -- | -425.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -4.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19.42 | -- | -179.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 747.50 | -- | 1,995.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,995.90 | -- | 2,433.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,248.40 | -- | -437.26 | -- |
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