报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,759.51 | 2,408.87 | 6,473.09 | 4,934.60 | 2,995.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,211.05 | 1,166.39 | 3,642.25 | 2,610.67 | 1,713.03 |
经营活动现金流入小计 | 5,970.56 | 3,575.26 | 10,115.34 | 7,545.27 | 4,708.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,325.00 | 915.89 | 2,837.45 | 1,983.53 | 1,204.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646.80 | 376.63 | 1,383.55 | 975.01 | 596.84 |
支付的各项税费 | 375.10 | 119.43 | 920.81 | 722.60 | 519.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 238.81 | 92.73 | 248.69 | 193.91 | 147.82 |
经营活动现金流出小计 | 2,585.72 | 1,504.69 | 5,390.51 | 3,875.05 | 2,468.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,384.84 | 2,070.57 | 4,724.83 | 3,670.22 | 2,239.49 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 993.51 | 595.40 | 6,819.00 | 1,947.97 | 1,626.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 75.80 | 51.52 | 123.33 | 110.33 | 67.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,069.31 | 646.92 | 6,942.33 | 2,058.30 | 1,693.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 570.66 | 554.25 | 1,329.70 | 515.57 | 274.26 |
投资所支付的现金 | 1,097.94 | 575.57 | 6,913.00 | 1,943.17 | 1,679.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,668.60 | 1,129.82 | 8,242.70 | 2,458.74 | 1,953.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -599.29 | -482.90 | -1,300.37 | -400.43 | -260.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,785.55 | 1,587.67 | 3,424.46 | 3,269.79 | 1,979.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,381.70 | 8,381.70 | 4,957.24 | 4,957.24 | 4,957.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,167.26 | 9,969.37 | 8,381.70 | 8,227.03 | 6,936.52 |
附注 |
净利润 | 780.80 | -- | 1,215.93 | -- | 666.74 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 28.18 | -- | 81.79 | -- | 35.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.77 | -- | 379.55 | -- | 171.05 |
无形资产摊销 | 7.04 | -- | 14.09 | -- | 7.04 |
长期待摊费用摊销 | 33.10 | -- | 45.73 | -- | 16.91 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 25.98 | -- | 54.91 | -- | 26.08 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | 13.04 | -- | -- |
投资损失 | -75.80 | -- | -136.63 | -- | -67.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -76.83 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 51.87 | -- | -- |
存货的减少 | -678.86 | -- | 1.23 | -- | -738.43 |
经营性应收项目的减少 | 756.08 | -- | -577.60 | -- | 499.70 |
经营性应付项目的增加 | 2,319.66 | -- | 3,641.33 | -- | 1,646.77 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,384.84 | -- | 4,724.83 | -- | 2,239.49 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,167.26 | -- | 8,381.70 | -- | 6,936.52 |
现金的期初余额 | 8,381.70 | -- | 4,957.24 | -- | 4,957.24 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,785.55 | -- | 3,424.46 | -- | 1,979.28 |