祥龙电业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
祥龙电业(600769) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,534.761,040.56684.071,451.661,452.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金594.28297.67126.46535.86348.98
经营活动现金流入小计2,129.041,338.23810.531,987.521,801.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,065.11872.24754.471,147.291,850.17
支付给职工以及为职工支付的现金595.97409.91229.36743.61610.52
支付的各项税费18.6712.6311.3270.0940.56
支付的其他与经营活动有关的现金109.0362.8710.52206.51114.59
经营活动现金流出小计1,788.781,357.651,005.672,167.512,615.84
经营活动产生的现金流量净额340.26-19.42-195.13-179.99-814.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26.4926.49--1,061.94213.51
取得投资收益所收到的现金12.312.59--22.787.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计38.8029.08--1,084.72220.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金272.38261.62250.98193.0974.34
投资所支付的现金1,205.83996.44994.991,148.911,084.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,478.211,258.061,245.971,341.991,159.06
投资活动产生的现金流量净额-1,439.41-1,228.98-1,245.97-257.27-938.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,099.15-1,248.40-1,441.10-437.26-1,752.91
加:期初现金及现金等价物余额1,995.901,995.901,995.902,433.162,433.16
六、期末现金及现金等价物余额896.74747.50554.801,995.90680.25
附注
净利润--227.32--308.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------96.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--168.85--150.32--
无形资产摊销--7.04--14.09--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---2.92--8.48--
公允价值变动损失--0.99---75.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2.59---22.78--
递延所得税资产减少-------5.83--
递延所得税负债增加------120.76--
存货的减少---110.04--222.66--
经营性应收项目的减少---175.87---566.80--
经营性应付项目的增加---143.83---425.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4.16--
经营活动产生现金流量净额---19.42---179.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--747.50--1,995.90--
现金的期初余额--1,995.90--2,433.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,248.40---437.26--
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