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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,473.09 | 4,934.60 | 2,995.44 | 1,780.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,642.25 | 2,610.67 | 1,713.03 | 846.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,115.34 | 7,545.27 | 4,708.48 | 2,626.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,837.45 | 1,983.53 | 1,204.73 | 827.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,383.55 | 975.01 | 596.84 | 354.71 | |
| 支付的各项税费 | 920.81 | 722.60 | 519.60 | 250.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248.69 | 193.91 | 147.82 | 35.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,390.51 | 3,875.05 | 2,468.99 | 1,468.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,724.83 | 3,670.22 | 2,239.49 | 1,158.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,819.00 | 1,947.97 | 1,626.37 | 71.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.33 | 110.33 | 67.35 | 31.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,942.33 | 2,058.30 | 1,693.72 | 103.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,329.70 | 515.57 | 274.26 | 259.76 | |
| 投资所支付的现金 | 6,913.00 | 1,943.17 | 1,679.67 | 104.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,242.70 | 2,458.74 | 1,953.93 | 364.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,300.37 | -400.43 | -260.21 | -260.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,424.46 | 3,269.79 | 1,979.28 | 898.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,957.24 | 4,957.24 | 4,957.24 | 4,957.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,381.70 | 8,227.03 | 6,936.52 | 5,855.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,215.93 | -- | 666.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81.79 | -- | 35.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 379.55 | -- | 171.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 7.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.73 | -- | 16.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.91 | -- | 26.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -136.63 | -- | -67.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1.23 | -- | -738.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -577.60 | -- | 499.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,641.33 | -- | 1,646.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,724.83 | -- | 2,239.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,381.70 | -- | 6,936.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,957.24 | -- | 4,957.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,424.46 | -- | 1,979.28 | -- | |
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