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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,053.34 | 2,258.17 | 1,503.67 | 1,308.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 311.74 | 151.00 | 137.65 | 109.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,365.08 | 2,409.18 | 1,641.32 | 1,417.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,058.01 | 1,627.64 | 1,130.87 | 886.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 683.96 | 589.58 | 451.26 | 295.78 | |
| 支付的各项税费 | 73.37 | 75.56 | 62.18 | 28.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110.76 | 107.17 | 87.08 | 32.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,926.11 | 2,399.95 | 1,731.39 | 1,242.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 438.97 | 9.22 | -90.07 | 174.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,390.02 | 1,330.02 | 330.02 | 330.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.89 | 58.87 | 0.93 | 0.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.13 | 208.66 | 208.66 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,678.04 | 1,597.54 | 539.61 | 335.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 990.64 | 1,207.55 | 829.31 | 819.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,266.01 | 1,120.00 | 70.00 | 70.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,256.65 | 2,327.55 | 899.31 | 889.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 421.39 | -730.01 | -359.71 | -553.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.55 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125.55 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125.55 | -6.57 | -6.57 | -6.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 734.81 | -727.36 | -456.35 | -384.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,698.34 | 1,698.34 | 1,698.34 | 1,698.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,433.16 | 970.98 | 1,241.99 | 1,313.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 509.42 | -- | 161.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.97 | -- | 46.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67.87 | -- | 34.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 4.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -195.12 | -- | -195.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.50 | -- | -27.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -64.89 | -- | -0.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.59 | -- | 0.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -479.52 | -- | -256.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,253.79 | -- | -283.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,787.03 | -- | 362.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 64.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 438.97 | -- | -90.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,433.16 | -- | 1,241.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,698.34 | -- | 1,698.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 734.81 | -- | -456.35 | -- | |
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