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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,187.00 | 2,728.21 | 1,496.38 | 838.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.94 | 1,457.46 | 867.72 | 449.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,194.94 | 4,185.66 | 2,364.11 | 1,288.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,669.56 | 1,250.22 | 785.48 | 599.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,093.15 | 823.56 | 546.52 | 333.74 | |
| 支付的各项税费 | 160.24 | 72.87 | 37.34 | 32.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186.89 | 118.63 | 57.37 | 32.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,109.84 | 2,265.28 | 1,426.71 | 998.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,085.10 | 1,920.38 | 937.39 | 289.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,376.73 | 409.20 | 409.20 | 767.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.78 | 47.27 | 11.15 | 2.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,461.51 | 456.47 | 420.35 | 769.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 368.95 | 353.47 | 342.24 | 330.76 | |
| 投资所支付的现金 | 3,312.00 | 2,456.00 | 2,120.00 | 359.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,680.95 | 2,809.47 | 2,462.24 | 690.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.44 | -2,353.00 | -2,041.89 | 79.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,865.66 | -432.62 | -1,104.50 | 369.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,973.97 | 1,973.97 | 1,973.97 | 1,973.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,839.63 | 1,541.35 | 869.47 | 2,343.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 692.14 | -- | 472.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 337.60 | -- | 168.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 7.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.82 | -- | 11.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.32 | -- | 30.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -51.14 | -- | -11.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5.85 | -- | -1,126.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -518.53 | -- | -158.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,313.20 | -- | 1,463.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,085.10 | -- | 937.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,839.63 | -- | 869.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,973.97 | -- | 1,973.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,865.66 | -- | -1,104.50 | -- | |
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