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| 祥龙电业(600769) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,414.69 | 1,515.76 | 1,153.80 | 690.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.87 | 19.05 | 9.92 | 2.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,476.56 | 1,534.81 | 1,163.72 | 693.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661.02 | 1,328.25 | 915.28 | 579.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 518.17 | 462.34 | 351.99 | 231.33 | |
| 支付的各项税费 | 79.40 | 61.52 | 55.58 | 35.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273.48 | 95.55 | 86.14 | 22.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,532.07 | 1,947.67 | 1,408.99 | 868.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.51 | -412.86 | -245.27 | -175.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,688.12 | 2,533.66 | 2,216.22 | 1,458.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 199.98 | 260.40 | 216.40 | 48.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.26 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,997.36 | 2,794.06 | 2,432.62 | 1,506.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 285.92 | 56.06 | 39.70 | 2.39 | |
| 投资所支付的现金 | 3,590.34 | 2,197.94 | 1,721.75 | 956.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,876.26 | 2,254.00 | 1,761.45 | 958.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -878.90 | 540.06 | 671.17 | 548.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -934.41 | 127.20 | 425.90 | 373.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,587.50 | 2,587.50 | 2,587.50 | 2,587.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,653.08 | 2,714.70 | 3,013.40 | 2,960.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179.62 | -- | 268.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -85.72 | -- | 11.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19.36 | -- | 11.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.09 | -- | 7.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.26 | -- | -112.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.60 | -- | -62.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -199.98 | -- | -216.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 220.79 | -- | 178.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 265.05 | -- | -26.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -391.30 | -- | -304.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55.51 | -- | -245.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,653.08 | -- | 3,013.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,587.50 | -- | 2,587.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -934.41 | -- | 425.90 | -- | |
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