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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,503.43 | 177,029.56 | 115,019.97 | 59,697.83 | |
| 收到的税费返还 | 657.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.97 | 381.48 | 227.24 | 120.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,327.45 | 177,411.05 | 115,247.21 | 59,818.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,979.39 | 121,293.55 | 81,285.71 | 44,660.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,742.85 | 8,008.01 | 5,004.38 | 2,435.51 | |
| 支付的各项税费 | 14,159.57 | 10,207.33 | 7,099.98 | 3,328.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,446.85 | 4,323.00 | 1,720.14 | 701.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,328.67 | 143,831.89 | 95,110.21 | 51,126.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,998.78 | 33,579.16 | 20,137.01 | 8,691.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.01 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.83 | 137.19 | 126.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178.84 | 142.69 | 131.66 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,464.17 | 5,067.02 | 2,229.70 | 1,458.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,464.17 | 5,067.02 | 2,229.70 | 1,458.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,285.34 | -4,924.33 | -2,098.04 | -1,458.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,000.00 | 35,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,130.00 | 35,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000.00 | 59,000.00 | 40,000.00 | 34,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,076.89 | 4,085.46 | 2,853.00 | 1,409.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,076.89 | 63,085.46 | 42,853.00 | 35,409.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,946.89 | -28,085.46 | -8,853.00 | -1,409.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,766.55 | 569.37 | 9,185.97 | 5,823.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,814.94 | 13,814.94 | 13,814.94 | 13,814.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,581.49 | 14,384.30 | 23,000.91 | 19,638.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 698.54 | -- | 962.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.24 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,188.38 | -- | 15,582.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.47 | -- | 15.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.82 | -- | 1.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.74 | -- | -64.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,303.55 | -- | 2,824.00 | -- | |
| 投资损失 | -2.40 | -- | 4.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -542.29 | -- | 0.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,890.91 | -- | 3,911.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,026.75 | -- | -2,789.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,568.98 | -- | -310.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -206.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,998.78 | -- | 20,137.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,581.49 | 14,384.30 | 23,000.91 | 19,638.83 | |
| 现金的期初余额 | 13,814.94 | 13,814.94 | 13,814.94 | 13,814.94 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,766.55 | 569.37 | 9,185.97 | 5,823.89 | |
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