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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,913.10 | 457,624.72 | 302,007.64 | 47,614.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,122.00 | 30,335.27 | 3,035.28 | 75.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 634,035.10 | 487,959.99 | 305,042.92 | 47,689.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,385.93 | 344,122.68 | 200,034.63 | 32,088.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,480.86 | 24,329.99 | 17,721.44 | 4,062.38 | |
| 支付的各项税费 | 47,808.62 | 37,095.56 | 30,213.57 | 3,153.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,533.55 | 9,709.77 | 6,570.92 | 680.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 534,208.96 | 415,258.00 | 254,540.55 | 39,985.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,826.14 | 72,701.99 | 50,502.37 | 7,704.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 322.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.27 | 1.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,616.86 | 299.34 | 235.79 | 9.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.18 | 30.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,943.25 | 330.78 | 265.97 | 9.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,545.30 | 38,322.60 | 28,129.08 | 1,995.78 | |
| 投资所支付的现金 | 6,015.93 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 429.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,990.54 | 38,322.60 | 28,129.08 | 1,995.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,047.29 | -37,991.82 | -27,863.11 | -1,986.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,483.50 | 51,093.50 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414.99 | 414.99 | 414.99 | 404.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,898.49 | 51,508.49 | 7,414.99 | 404.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,913.50 | 31,413.50 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,366.20 | 17,767.15 | 3,055.24 | 332.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,323.28 | 1,207.86 | 302.86 | 10.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,602.99 | 50,388.51 | 21,358.09 | 10,342.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,295.50 | 1,119.98 | -13,943.11 | -9,937.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,074.35 | 35,830.16 | 8,696.16 | -4,219.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,069.27 | 67,069.27 | 67,069.27 | 9,418.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,143.61 | 102,899.43 | 75,765.42 | 5,199.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,832.39 | -- | 16,665.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.45 | -- | 433.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,470.73 | -- | 28,290.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 323.93 | -- | 144.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.39 | -- | 7.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -793.12 | -- | -310.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 19.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,625.38 | -- | 3,671.80 | -- | |
| 投资损失 | 118.21 | -- | 39.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.21 | -- | -564.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,820.20 | -- | -2,835.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,707.61 | -- | -16,709.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,727.82 | -- | 21,790.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -138.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,826.14 | -- | 50,502.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,143.61 | -- | 75,765.42 | 5,199.03 | |
| 现金的期初余额 | 67,069.27 | -- | 67,069.27 | 9,418.32 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,074.35 | -- | 8,696.16 | -4,219.29 | |
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