通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,913.10457,624.72302,007.6447,614.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,122.0030,335.273,035.2875.37
经营活动现金流入小计634,035.10487,959.99305,042.9247,689.60
购买商品、接受劳务支付的现金426,385.93344,122.68200,034.6332,088.52
支付给职工以及为职工支付的现金39,480.8624,329.9917,721.444,062.38
支付的各项税费47,808.6237,095.5630,213.573,153.66
支付的其他与经营活动有关的现金20,533.559,709.776,570.92680.54
经营活动现金流出小计534,208.96415,258.00254,540.5539,985.09
经营活动产生的现金流量净额99,826.1472,701.9950,502.377,704.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金322.84------
取得投资收益所收到的现金1.271.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,616.86299.34235.799.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--30.1830.18--
收到的其他与投资活动有关的现金2.28------
投资活动现金流入小计1,943.25330.78265.979.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,545.3038,322.6028,129.081,995.78
投资所支付的现金6,015.93------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金429.31------
投资活动现金流出小计98,990.5438,322.6028,129.081,995.78
投资活动产生的现金流量净额-97,047.29-37,991.82-27,863.11-1,986.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金122,483.5051,093.507,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金414.99414.99414.99404.40
筹资活动现金流入小计127,898.4951,508.497,414.99404.40
偿还债务支付的现金65,913.5031,413.5018,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,366.2017,767.153,055.24332.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,323.281,207.86302.8610.00
筹资活动现金流出小计109,602.9950,388.5121,358.0910,342.06
筹资活动产生的现金流量净额18,295.501,119.98-13,943.11-9,937.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,074.3535,830.168,696.16-4,219.29
加:期初现金及现金等价物余额67,069.2767,069.2767,069.279,418.32
六、期末现金及现金等价物余额88,143.61102,899.4375,765.425,199.03
附注
净利润36,832.39--16,665.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备281.45--433.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,470.73--28,290.43--
无形资产摊销323.93--144.16--
长期待摊费用摊销13.39--7.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-793.12---310.66--
固定资产报废损失----19.29--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,625.38--3,671.80--
投资损失118.21--39.82--
递延所得税资产减少-246.21---564.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,820.20---2,835.95--
经营性应收项目的减少-20,707.61---16,709.76--
经营性应付项目的增加26,727.82--21,790.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----138.61--
经营活动产生现金流量净额99,826.14--50,502.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,143.61--75,765.425,199.03
现金的期初余额67,069.27--67,069.279,418.32
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,074.35--8,696.16-4,219.29
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