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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 745,678.82 | 553,198.43 | 377,167.38 | 183,430.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.08 | 4,759.28 | 4,583.45 | 1,998.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 749,293.90 | 557,957.71 | 381,750.84 | 185,428.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 488,244.01 | 355,877.20 | 245,368.64 | 115,640.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,614.72 | 33,922.36 | 22,336.76 | 12,853.97 | |
| 支付的各项税费 | 51,424.18 | 37,585.05 | 28,235.77 | 8,836.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,186.39 | 26,164.14 | 17,731.62 | 9,373.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 607,469.30 | 453,548.75 | 313,672.79 | 146,703.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,824.59 | 104,408.97 | 68,078.04 | 38,724.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.78 | 16.71 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.06 | 128.60 | 16.59 | 13.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 193.50 | 150.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 749.85 | 338.81 | 166.59 | 13.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 119,112.17 | 70,355.17 | 44,658.64 | 23,861.50 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | 255.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,212.17 | 72,655.17 | 44,658.64 | 24,116.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,462.33 | -72,316.36 | -44,492.05 | -24,102.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,803.00 | 5,745.00 | 5,245.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 206,058.00 | 145,058.00 | 102,458.00 | 87,458.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,511.00 | 150,803.00 | 107,703.00 | 87,608.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 198,689.98 | 128,061.98 | 84,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,634.50 | 22,918.11 | 7,632.98 | 3,433.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.00 | 46.41 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,004.48 | 151,026.50 | 91,652.98 | 23,433.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,493.48 | -223.50 | 16,050.02 | 64,174.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,868.78 | 31,869.11 | 39,636.02 | 78,795.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,918.04 | 76,918.04 | 76,918.04 | 76,918.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,786.82 | 108,787.15 | 116,554.05 | 155,713.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,366.24 | -- | 20,865.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,980.84 | -- | 1,060.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,216.47 | -- | 29,660.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,226.39 | -- | 545.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.92 | -- | 19.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -261.98 | -- | -6.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,686.04 | -- | 7,356.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,051.34 | -- | 774.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,466.41 | -- | 21.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,021.64 | -- | -2,923.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,563.70 | -- | -7,336.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,569.11 | -- | 18,039.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,824.59 | -- | 68,078.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,786.82 | -- | 116,554.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,918.04 | -- | 76,918.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,868.78 | -- | 39,636.02 | -- | |
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