通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金745,678.82553,198.43377,167.38183,430.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,615.084,759.284,583.451,998.11
经营活动现金流入小计749,293.90557,957.71381,750.84185,428.47
购买商品、接受劳务支付的现金488,244.01355,877.20245,368.64115,640.38
支付给职工以及为职工支付的现金50,614.7233,922.3622,336.7612,853.97
支付的各项税费51,424.1837,585.0528,235.778,836.41
支付的其他与经营活动有关的现金17,186.3926,164.1417,731.629,373.22
经营活动现金流出小计607,469.30453,548.75313,672.79146,703.98
经营活动产生的现金流量净额141,824.59104,408.9768,078.0438,724.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金24.7816.71----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额725.06128.6016.5913.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--193.50150.00--
投资活动现金流入小计749.85338.81166.5913.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,112.1770,355.1744,658.6423,861.50
投资所支付的现金800.00----255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,300.002,300.00----
投资活动现金流出小计122,212.1772,655.1744,658.6424,116.50
投资活动产生的现金流量净额-121,462.33-72,316.36-44,492.05-24,102.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,803.005,745.005,245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----245.00--
取得借款收到的现金206,058.00145,058.00102,458.0087,458.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金650.00----150.00
筹资活动现金流入小计212,511.00150,803.00107,703.0087,608.00
偿还债务支付的现金198,689.98128,061.9884,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,634.5022,918.117,632.983,433.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金680.0046.4120.00--
筹资活动现金流出小计226,004.48151,026.5091,652.9823,433.62
筹资活动产生的现金流量净额-13,493.48-223.5016,050.0264,174.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,868.7831,869.1139,636.0278,795.92
加:期初现金及现金等价物余额76,918.0476,918.0476,918.0476,918.04
六、期末现金及现金等价物余额83,786.82108,787.15116,554.05155,713.96
附注
净利润37,366.24--20,865.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,980.84--1,060.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧63,216.47--29,660.97--
无形资产摊销1,226.39--545.16--
长期待摊费用摊销42.92--19.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-261.98---6.27--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.04------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,686.04--7,356.81--
投资损失1,051.34--774.85--
递延所得税资产减少-3,466.41--21.38--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,021.64---2,923.46--
经营性应收项目的减少-5,563.70---7,336.35--
经营性应付项目的增加29,569.11--18,039.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额141,824.59--68,078.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额83,786.82--116,554.05--
现金的期初余额76,918.04--76,918.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,868.78--39,636.02--
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