| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,604.93 | 93,525.94 | 84,327.48 | 50,605.09 |
| 收到的税费返还 | 56.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,366.17 | 6,756.05 | 5,215.30 | 2,047.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,027.10 | 100,282.00 | 89,542.78 | 52,652.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,540.43 | 14,939.92 | 8,352.02 | 6,198.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,229.79 | 1,581.80 | 939.55 | 411.93 |
| 支付的各项税费 | 34,045.75 | 33,080.38 | 25,984.03 | 9,583.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,854.96 | 5,480.97 | 3,275.37 | 1,359.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,670.93 | 55,083.07 | 38,550.98 | 17,553.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,356.17 | 45,198.93 | 50,991.80 | 35,098.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 156.08 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.54 | 52.38 | 9.28 | 3.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66.54 | 52.38 | 9.28 | 3.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.54 | -52.38 | -9.28 | -3.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,486.68 | 34,172.61 | 28,541.90 | 22,191.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.05 | 596.25 | 426.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,568.74 | 34,768.86 | 28,968.15 | 22,191.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,568.74 | -34,768.86 | -28,968.15 | -22,191.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,123.03 | 10,377.69 | 22,014.37 | 12,904.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,741.05 | 250,741.05 | 250,741.05 | 250,741.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,618.02 | 261,118.74 | 272,755.42 | 263,645.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,759.10 | -- | 11,964.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -78.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.19 | -- | 54.45 | -- |
| 无形资产摊销 | 6.28 | -- | 3.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,051.34 | -- | 11,325.10 | -- |
| 投资损失 | 2,012.97 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,761.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 159.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 76,363.58 | -- | 27,897.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 99.18 | -- | -485.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -64,952.40 | -- | 231.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,356.17 | -- | 50,991.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 220,618.02 | -- | 272,755.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 250,741.05 | -- | 250,741.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,123.03 | -- | 22,014.37 | -- |
每日必读
发行与分配