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| 京能置业(600791) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,707.75 | 30,258.09 | 22,897.74 | 9,922.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.15 | 2,360.02 | 1,660.42 | 387.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,824.89 | 32,618.11 | 24,558.16 | 10,310.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,578.64 | 26,701.85 | 13,015.91 | 8,194.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,917.15 | 3,545.11 | 2,499.02 | 1,328.17 | |
| 支付的各项税费 | 28,296.83 | 24,704.06 | 23,606.94 | 21,412.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,547.40 | 6,106.55 | 3,659.36 | 2,648.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,340.02 | 61,057.57 | 42,781.23 | 33,583.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,515.13 | -28,439.46 | -18,223.08 | -23,272.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.67 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59.47 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.79 | 141.97 | 101.46 | 88.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153.79 | 141.97 | 101.46 | 88.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.32 | -141.17 | -100.66 | -88.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,000.00 | 115,000.00 | 105,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,000.00 | 115,000.00 | 105,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,980.00 | 99,980.00 | 89,980.00 | 20.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,572.43 | 21,378.63 | 6,525.82 | 3,488.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.48 | 319.48 | 307.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 193,871.91 | 121,678.11 | 96,812.82 | 3,508.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,871.91 | -6,678.11 | 8,187.18 | -3,508.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,481.35 | -35,258.74 | -10,136.56 | -26,870.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,732.27 | 163,732.27 | 163,732.27 | 163,732.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,250.91 | 128,473.53 | 153,595.71 | 136,862.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,801.48 | -- | 6,201.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.99 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 675.15 | -- | 71.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.59 | -- | 6.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | 0.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,832.17 | -- | 429.18 | -- | |
| 投资损失 | 947.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.93 | -- | 961.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,375.96 | -- | -1,681.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,433.98 | -- | -3,156.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,510.42 | -- | -21,056.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,515.13 | -- | -18,223.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,250.91 | -- | 153,595.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,732.27 | -- | 163,732.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,481.35 | -- | -10,136.56 | -- | |
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