- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京能置业(600791) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,707.75 | 30,258.09 | 22,897.74 | 9,922.86 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,117.15 | 2,360.02 | 1,660.42 | 387.46 | |
经营活动现金流入小计 | 89,824.89 | 32,618.11 | 24,558.16 | 10,310.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,578.64 | 26,701.85 | 13,015.91 | 8,194.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,917.15 | 3,545.11 | 2,499.02 | 1,328.17 | |
支付的各项税费 | 28,296.83 | 24,704.06 | 23,606.94 | 21,412.54 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,547.40 | 6,106.55 | 3,659.36 | 2,648.07 | |
经营活动现金流出小计 | 96,340.02 | 61,057.57 | 42,781.23 | 33,583.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,515.13 | -28,439.46 | -18,223.08 | -23,272.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 58.67 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59.47 | 0.80 | 0.80 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153.79 | 141.97 | 101.46 | 88.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153.79 | 141.97 | 101.46 | 88.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.32 | -141.17 | -100.66 | -88.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 145,000.00 | 115,000.00 | 105,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 145,000.00 | 115,000.00 | 105,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 169,980.00 | 99,980.00 | 89,980.00 | 20.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,572.43 | 21,378.63 | 6,525.82 | 3,488.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.48 | 319.48 | 307.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 193,871.91 | 121,678.11 | 96,812.82 | 3,508.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,871.91 | -6,678.11 | 8,187.18 | -3,508.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,481.35 | -35,258.74 | -10,136.56 | -26,870.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,732.27 | 163,732.27 | 163,732.27 | 163,732.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,250.91 | 128,473.53 | 153,595.71 | 136,862.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,801.48 | -- | 6,201.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 96.99 | -- | -0.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 675.15 | -- | 71.41 | -- | |
无形资产摊销 | 13.59 | -- | 6.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.80 | -- | 0.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,832.17 | -- | 429.18 | -- | |
投资损失 | 947.62 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -428.93 | -- | 961.74 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,375.96 | -- | -1,681.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 31,433.98 | -- | -3,156.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,510.42 | -- | -21,056.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,515.13 | -- | -18,223.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,250.91 | -- | 153,595.71 | -- | |
现金的期初余额 | 163,732.27 | -- | 163,732.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,481.35 | -- | -10,136.56 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |