| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,556.82 | 356,810.40 | 210,441.36 | 62,134.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,089.21 | 40,030.89 | 20,288.35 | 6,582.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,646.03 | 396,841.29 | 230,729.70 | 68,716.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,593.35 | 92,957.49 | 64,584.92 | 24,892.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,108.56 | 8,346.81 | 5,424.66 | 2,791.95 |
| 支付的各项税费 | 46,181.43 | 37,641.79 | 24,339.39 | 10,892.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,176.58 | 49,755.28 | 21,673.60 | 7,065.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,059.92 | 188,701.38 | 116,022.58 | 45,642.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218,586.10 | 208,139.91 | 114,707.12 | 23,073.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 747.10 | 747.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.85 | 754.89 | 754.89 | 754.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,879.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,555.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,499.81 | 1,501.99 | 1,501.99 | 754.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83.31 | 25.21 | 19.77 | 1.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,042.33 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.90 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,129.54 | 25.21 | 19.77 | 1.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,629.73 | 1,476.79 | 1,482.22 | 753.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 337,208.46 | 186,247.89 | 67,027.05 | 50,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,208.46 | 186,247.89 | 67,027.05 | 50,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 363,401.28 | 243,657.00 | 64,097.00 | 54,096.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,512.24 | 38,709.63 | 27,768.58 | 12,819.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,253.62 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 63,210.00 | 14,210.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 416,913.52 | 282,366.63 | 155,075.58 | 81,125.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,705.06 | -96,118.75 | -88,048.53 | -31,125.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,251.31 | 113,497.95 | 28,140.82 | -7,298.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,210.80 | 108,845.14 | 108,845.14 | 108,845.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 243,462.10 | 222,343.09 | 136,985.95 | 101,546.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,570.53 | -- | 2,943.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,025.43 | -- | -59.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.58 | -- | 73.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 36.00 | -- | 15.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 119.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 375.31 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,748.85 | -- | 4,136.41 | -- |
| 投资损失 | -6,752.98 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -14,191.30 | -- | -357.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -138.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 73,160.15 | -- | -42,105.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,072.19 | -- | 1,892.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 162,178.59 | -- | 148,182.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218,586.10 | -- | 114,707.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 243,462.10 | -- | 136,985.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 115,210.80 | -- | 108,845.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 128,251.31 | -- | 28,140.82 | -- |
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