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京能置业(600791) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,306.38 | 236,294.03 | 114,812.88 | 68,878.92 | |
收到的税费返还 | 4,585.38 | 0.64 | 0.64 | 472.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,641.08 | 103,278.89 | 76,929.53 | 63,545.82 | |
经营活动现金流入小计 | 456,532.83 | 339,573.55 | 191,743.04 | 132,897.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,792.30 | 366,192.75 | 234,125.73 | 195,812.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,017.53 | 9,325.39 | 6,138.00 | 3,448.42 | |
支付的各项税费 | 40,037.02 | 32,663.48 | 26,822.54 | 14,297.20 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,490.59 | 140,801.71 | 119,156.88 | 69,338.69 | |
经营活动现金流出小计 | 641,337.43 | 548,983.33 | 386,243.16 | 282,897.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,804.60 | -209,409.78 | -194,500.12 | -149,999.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 62.07 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.40 | 5.40 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 94.47 | 5.40 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241.22 | 147.11 | 118.84 | 113.89 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,042.33 | 12,042.33 | 12,042.33 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
投资活动现金流出小计 | 12,283.55 | 12,189.74 | 12,161.48 | 114.19 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,189.07 | -12,184.34 | -12,161.48 | -114.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,500.00 | 29,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 924,707.72 | 604,494.02 | 434,088.69 | 380,452.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 954,207.72 | 633,994.02 | 458,588.69 | 404,952.07 | |
偿还债务支付的现金 | 776,189.14 | 426,390.93 | 349,627.03 | 236,472.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,389.04 | 55,038.08 | 41,420.18 | 24,162.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,662.43 | 1,190.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 845,240.62 | 482,619.01 | 391,047.21 | 260,634.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,967.11 | 151,375.01 | 67,541.48 | 144,317.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,026.57 | -70,219.11 | -139,120.12 | -5,796.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 243,462.10 | 243,462.10 | 243,462.10 | 243,462.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,435.53 | 173,242.99 | 104,341.98 | 237,666.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,049.90 | -- | -1,167.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,182.57 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.47 | -- | 22.48 | -- | |
无形资产摊销 | 33.14 | -- | 15.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 758.16 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.38 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 81.22 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,428.04 | -- | 1,715.72 | -- | |
投资损失 | -49.52 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 10,155.44 | -- | 701.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -75.31 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 62,310.54 | -- | -207,759.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,959.79 | -- | -161.11 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -281,195.44 | -- | 12,022.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -184,804.60 | -- | -194,500.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 155,435.53 | -- | 104,341.98 | -- | |
现金的期初余额 | 243,462.10 | -- | 243,462.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -88,026.57 | -- | -139,120.12 | -- |
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