京能置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京能置业(600791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,810.40210,441.3662,134.25417,850.70309,312.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金40,030.8920,288.356,582.1350,606.3744,477.85
经营活动现金流入小计396,841.29230,729.7068,716.38468,457.08353,790.16
购买商品、接受劳务支付的现金92,957.4964,584.9224,892.48406,069.99102,612.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,346.815,424.662,791.9511,643.035,438.56
支付的各项税费37,641.7924,339.3910,892.8743,251.1726,219.02
支付的其他与经营活动有关的现金49,755.2821,673.607,065.6759,364.80319,894.81
经营活动现金流出小计188,701.38116,022.5845,642.97520,329.00454,164.50
经营活动产生的现金流量净额208,139.91114,707.1223,073.41-51,871.92-100,374.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金747.10747.10--23,566.8917,354.62
取得投资收益所收到的现金754.89754.89754.891,686.791,620.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,501.991,501.99754.8925,253.6818,975.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.2119.771.53126.8488.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25.2119.771.53126.8488.12
投资活动产生的现金流量净额1,476.791,482.22753.3625,126.8418,887.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------490.00490.00
取得借款收到的现金186,247.8967,027.0550,000.00377,519.72373,370.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------148,960.005,880.00
筹资活动现金流入小计186,247.8967,027.0550,000.00526,969.72379,740.66
偿还债务支付的现金243,657.0064,097.0054,096.00216,481.00172,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,709.6327,768.5812,819.3053,445.5431,652.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--63,210.0014,210.00220,070.8059,350.80
筹资活动现金流出小计282,366.63155,075.5881,125.30489,997.34263,032.83
筹资活动产生的现金流量净额-96,118.75-88,048.53-31,125.3036,972.37116,707.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额113,497.9528,140.82-7,298.5310,227.3035,220.71
加:期初现金及现金等价物余额108,845.14108,845.14108,845.1498,617.8498,617.84
六、期末现金及现金等价物余额222,343.09136,985.95101,546.61108,845.14133,838.55
附注
净利润--2,943.68---7,318.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---59.78--6.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73.34--139.88--
无形资产摊销--15.10--28.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------193.10--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,136.41--7,333.35--
投资损失-------1,328.90--
递延所得税资产减少---357.49---11,853.71--
递延所得税负债增加-------42.24--
存货的减少---42,105.12---450,282.31--
经营性应收项目的减少--1,892.84---42,315.13--
经营性应付项目的增加--148,182.02--453,986.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--114,707.12---51,871.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,985.95--108,845.14--
现金的期初余额--108,845.14--98,617.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,140.82--10,227.30--
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