京能置业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
京能置业(600791) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,812.8868,878.92454,556.82356,810.40210,441.36
收到的税费返还0.64472.72------
收到的其他与经营活动有关的现金76,929.5363,545.8258,089.2140,030.8920,288.35
经营活动现金流入小计191,743.04132,897.46512,646.03396,841.29230,729.70
购买商品、接受劳务支付的现金234,125.73195,812.72145,593.3592,957.4964,584.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,138.003,448.4215,108.568,346.815,424.66
支付的各项税费26,822.5414,297.2046,181.4337,641.7924,339.39
支付的其他与经营活动有关的现金119,156.8869,338.6987,176.5849,755.2821,673.60
经营活动现金流出小计386,243.16282,897.04294,059.92188,701.38116,022.58
经营活动产生的现金流量净额-194,500.12-149,999.58218,586.10208,139.91114,707.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------747.10747.10
取得投资收益所收到的现金----64.85754.89754.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,879.14----
收到的其他与投资活动有关的现金----10,555.82----
投资活动现金流入小计----13,499.811,501.991,501.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金118.84113.8983.3125.2119.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,042.33--24,042.33----
支付的其他与投资活动有关的现金0.300.303.90----
投资活动现金流出小计12,161.48114.1924,129.5425.2119.77
投资活动产生的现金流量净额-12,161.48-114.19-10,629.731,476.791,482.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,500.0024,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,500.0024,500.00------
取得借款收到的现金434,088.69380,452.07337,208.46186,247.8967,027.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计458,588.69404,952.07337,208.46186,247.8967,027.05
偿还债务支付的现金349,627.03236,472.13363,401.28243,657.0064,097.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,420.1824,162.2053,512.2438,709.6327,768.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,253.62----
支付其他与筹资活动有关的现金--------63,210.00
筹资活动现金流出小计391,047.21260,634.33416,913.52282,366.63155,075.58
筹资活动产生的现金流量净额67,541.48144,317.75-79,705.06-96,118.75-88,048.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-139,120.12-5,796.01128,251.31113,497.9528,140.82
加:期初现金及现金等价物余额243,462.10243,462.10115,210.80108,845.14108,845.14
六、期末现金及现金等价物余额104,341.98237,666.09243,462.10222,343.09136,985.95
附注
净利润-1,167.84--5,570.53--2,943.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,025.43---59.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22.48--177.58--73.34
无形资产摊销15.77--36.00--15.10
长期待摊费用摊销----119.17----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.35----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----375.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,715.72--10,748.85--4,136.41
投资损失-----6,752.98----
递延所得税资产减少701.06---14,191.30---357.49
递延所得税负债增加-----138.42----
存货的减少-207,759.48--73,160.15---42,105.12
经营性应收项目的减少-161.11---15,072.19--1,892.84
经营性应付项目的增加12,022.20--162,178.59--148,182.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-194,500.12--218,586.10--114,707.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额104,341.98--243,462.10--136,985.95
现金的期初余额243,462.10--115,210.80--108,845.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-139,120.12--128,251.31--28,140.82
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