上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 京能置业(600791) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,021,364 | 1,003,815,885 | 376,097,115 | 247,920,570 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 301,666,666 | 27,553,587 | 19,321,439 | 10,106,894 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,688,031 | 1,031,369,472 | 395,418,554 | 258,027,464 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 311,976,313 | 458,189,292 | 323,676,528 | 299,851,485 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,768,221 | 19,364,317 | 9,689,170 | 6,614,782 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 26,202,482 | 152,638,055 | 129,054,396 | 100,643,737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,333,759 | 168,666,988 | 174,098,932 | 114,124,036 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,280,775 | 798,858,651 | 636,519,027 | 521,234,040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,592,744 | 232,510,820 | -241,100,473 | -263,206,576 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,790,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 174,404 | 164,404 | 164,404 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,790,000 | 174,404 | 164,404 | 164,404 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 717,067 | 731,469 | 681,929 | 679,649 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 717,067 | 731,469 | 681,929 | 679,649 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,072,933 | -557,065 | -517,525 | -515,245 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 30,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 50,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | 543,413,985 | 542,913,985 | 292,913,985 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 768,500,000 | 296,500,000 | 34,200,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 450,000 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,492,153 | 807,636,640 | 325,609,282 | 53,436,241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,507,847 | -264,222,655 | 217,304,703 | 239,477,744 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,988,037 | -32,268,900 | -24,313,295 | -24,244,077 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 134,579,833 | 0 | 17,300,600 |
| 少数股东损益 | 0 | 23,937,674 | 0 | 3,241,969 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -5,567,346 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 1,980,926 | 0 | 941,079 |
| 无形资产摊销 | 0 | 38,613 | 0 | 20,020 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 244,917 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 242,794 | 0 | 32,799 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 23,746,436 | 0 | 8,702,663 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -1,480,689 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 709,224,341 | 0 | 137,961,699 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -272,731,251 | 0 | -295,060,824 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -379,019,108 | 0 | -136,949,155 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -39,592,744 | 232,510,820 | -241,100,473 | -263,206,576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 142,993,832 | 0 | 151,018,656 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 175,262,733 | 0 | 175,262,733 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,988,037 | -32,268,900 | -24,313,295 | -24,244,077 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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