| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,850.70 | 309,312.31 | 172,725.71 | 32,174.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,606.37 | 44,477.85 | 35,009.25 | 29,664.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,457.08 | 353,790.16 | 207,734.95 | 61,839.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,069.99 | 102,612.11 | 70,233.45 | 58,874.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,643.03 | 5,438.56 | 3,513.04 | 2,057.35 |
| 支付的各项税费 | 43,251.17 | 26,219.02 | 12,361.75 | 7,760.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,364.80 | 319,894.81 | 42,797.81 | 30,237.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,329.00 | 454,164.50 | 128,906.05 | 98,930.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,871.92 | -100,374.33 | 78,828.90 | -37,090.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,566.89 | 17,354.62 | 8,360.82 | 981.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,686.79 | 1,620.70 | 1,620.70 | 758.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,253.68 | 18,975.33 | 9,981.53 | 1,740.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126.84 | 88.12 | 53.47 | 1.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 126.84 | 88.12 | 53.47 | 1.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,126.84 | 18,887.21 | 9,928.05 | 1,738.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 377,519.72 | 373,370.66 | 139,843.13 | 85,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148,960.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,969.72 | 379,740.66 | 146,213.13 | 90,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,481.00 | 172,030.00 | 170,520.00 | 92,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,445.54 | 31,652.03 | 21,620.30 | 7,870.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220,070.80 | 59,350.80 | 20,150.80 | 550.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 489,997.34 | 263,032.83 | 212,291.10 | 100,430.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,972.37 | 116,707.83 | -66,077.97 | -9,550.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,227.30 | 35,220.71 | 22,678.98 | -44,902.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,617.84 | 98,617.84 | 98,617.84 | 102,728.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,845.14 | 133,838.55 | 121,296.82 | 57,825.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,318.56 | -- | -4,064.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139.88 | -- | 67.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 28.60 | -- | 13.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -193.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,333.35 | -- | 3,456.52 | -- |
| 投资损失 | -1,328.90 | -- | -1,015.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11,853.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.24 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -450,282.31 | -- | -83,309.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,315.13 | -- | -17,801.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 453,986.24 | -- | 181,492.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -51,871.92 | -- | 78,828.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,845.14 | -- | 121,296.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 98,617.84 | -- | 98,617.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,227.30 | -- | 22,678.98 | -- |
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