| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,907.47 | 18,289.41 | 10,361.99 | 5,241.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,048.55 | 3,541.84 | 2,622.25 | 1,651.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,956.02 | 21,831.25 | 12,984.24 | 6,893.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,069.51 | 153,329.53 | 120,461.98 | 106,563.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,741.16 | 3,545.81 | 2,818.14 | 1,924.38 |
| 支付的各项税费 | 32,322.03 | 14,123.91 | 13,448.94 | 7,019.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,941.68 | 8,995.98 | 5,393.73 | 1,750.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,074.38 | 179,995.23 | 142,122.79 | 117,257.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533,118.36 | -158,163.98 | -129,138.56 | -110,364.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 98,724.05 | 103,721.76 | 79,005.47 | 31,856.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 151.10 | 11.58 | 11.58 | 11.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 98,875.21 | 103,733.34 | 79,017.05 | 31,867.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236.00 | 78.50 | 39.89 | 2.66 |
| 投资所支付的现金 | 128,054.68 | 127,868.94 | 109,014.38 | 31,856.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,294.71 | 127,951.47 | 109,058.31 | 31,862.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,419.51 | -24,218.13 | -30,041.25 | 4.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,700.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,700.00 | 18,800.00 | 18,800.00 | 18,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 658,880.00 | 363,880.00 | 323,880.00 | 134,096.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,520.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 902,100.00 | 382,680.00 | 382,680.00 | 152,896.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,500.00 | 199,990.00 | 194,980.00 | 14,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,035.65 | 15,150.54 | 6,382.06 | 1,042.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,460.00 | 6,460.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 361.06 | 361.06 | 1.06 | 1.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,896.71 | 215,501.60 | 201,363.12 | 16,023.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 605,203.29 | 167,178.40 | 181,316.88 | 136,872.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,665.42 | -15,203.70 | 22,137.07 | 26,511.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,952.42 | 55,952.42 | 55,952.42 | 56,622.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,617.84 | 40,748.72 | 78,089.49 | 83,134.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,323.21 | -- | 4,000.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -283.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.67 | -- | 60.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 19.65 | -- | 8.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -48.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,116.64 | -- | 2,816.91 | -- |
| 投资损失 | -2,116.96 | -- | -591.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,480.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 11.81 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -543,986.24 | -- | -73,335.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,365.78 | -- | -8,853.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,596.85 | -- | -53,243.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -533,118.36 | -- | -129,138.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 98,617.84 | -- | 78,089.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,952.42 | -- | 55,952.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,665.42 | -- | 22,137.07 | -- |
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