报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,012.46 | 42,739.48 | 25,127.12 | 7,446.69 |
收到的税费返还 | 0.61 | 7,969.63 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,478.84 | 2,210.93 | 1,787.02 | 1,225.93 |
经营活动现金流入小计 | 106,491.91 | 52,920.03 | 26,914.14 | 8,672.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,244.65 | 16,300.11 | 5,298.74 | 2,827.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,533.77 | 2,698.58 | 2,005.75 | 1,209.00 |
支付的各项税费 | 90,788.45 | 96,747.47 | 95,593.62 | 5,253.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,429.79 | 10,444.33 | 6,833.43 | 1,466.43 |
经营活动现金流出小计 | 128,996.66 | 126,190.49 | 109,731.54 | 10,756.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,504.76 | -73,270.46 | -82,817.40 | -2,084.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 57.61 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,727.47 | 1,380.03 | 1,091.54 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,785.08 | 1,380.03 | 1,091.54 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472.13 | 184.55 | 28.84 | 18.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 472.13 | 184.55 | 28.84 | 18.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,312.95 | 1,195.47 | 1,062.70 | -18.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 160,020.00 | 160,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,364.66 | 22,584.39 | 17,688.60 | 4,957.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,600.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,309.28 | 575.12 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 186,693.95 | 183,159.50 | 97,738.60 | 54,957.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,693.95 | -33,159.50 | -17,738.60 | -4,957.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -56,885.75 | -105,234.49 | -99,493.30 | -7,060.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,618.02 | 220,618.02 | 220,618.02 | 219,289.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,732.27 | 115,383.53 | 121,124.72 | 212,229.43 |
附注 |
净利润 | 13,738.26 | -- | 4,240.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 93.26 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283.53 | -- | 124.83 | -- |
无形资产摊销 | 5.76 | -- | 2.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,321.91 | -- | 2,922.30 | -- |
投资损失 | -1,782.02 | -- | -2,259.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -936.13 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -49.41 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 60,629.51 | -- | 5,631.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -32,094.21 | -- | 2,807.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -65,715.21 | -- | -96,287.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -22,504.76 | -- | -82,817.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 163,732.27 | -- | 121,124.72 | -- |
现金的期初余额 | 220,618.02 | -- | 220,618.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -56,885.75 | -- | -99,493.30 | -- |