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| 云煤能源(600792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,727.21 | 243,677.54 | 43,677.05 | 23,811.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,910.81 | 8,122.62 | 549.07 | 181.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 349,638.02 | 251,800.16 | 44,226.12 | 23,993.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,372.73 | 205,961.71 | 37,736.12 | 21,795.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,283.70 | 19,472.08 | 4,291.68 | 1,746.98 | |
| 支付的各项税费 | 19,944.68 | 13,208.88 | 2,460.99 | 1,043.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,800.35 | 9,141.58 | 2,039.35 | 968.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,401.47 | 247,784.25 | 46,528.14 | 25,555.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,763.45 | 4,015.92 | -2,302.02 | -1,561.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.25 | 0.25 | 13.29 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42.25 | 0.25 | 13.29 | 0.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,111.65 | 10,628.44 | 1,086.69 | 687.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,111.65 | 10,628.44 | 1,086.69 | 697.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,069.40 | -10,628.19 | -1,073.40 | -696.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,740.53 | 17,740.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,224.04 | 60,000.00 | 43,200.00 | 34,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,964.57 | 77,740.53 | 43,200.00 | 34,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,933.33 | 55,544.86 | 36,270.49 | 32,270.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,781.70 | 4,695.86 | 2,680.04 | 1,245.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.00 | -- | 7.60 | 11.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,782.04 | 60,240.72 | 38,958.13 | 33,527.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,182.54 | 17,499.81 | 4,241.87 | 1,172.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -3.55 | -1.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,650.31 | 10,887.53 | 862.90 | -1,088.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,054.74 | 70,054.74 | 7,446.31 | 7,446.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,404.43 | 80,942.27 | 8,309.20 | 6,358.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,837.18 | -- | -8,290.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.28 | -- | 834.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,992.76 | -- | 1,307.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 969.39 | -- | 118.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 78.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.70 | -- | 4.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 287.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,769.55 | -- | 2,503.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,584.52 | -- | 5.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,916.82 | -- | 1,779.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,235.56 | -- | -2,410.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,577.09 | -- | 1,374.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -824.29 | -- | 392.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,763.45 | -- | -2,302.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,404.43 | -- | 8,309.20 | 6,358.02 | |
| 现金的期初余额 | 70,054.74 | -- | 7,446.31 | 7,446.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,650.31 | -- | 862.90 | -1,088.29 | |
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