上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST马龙(600792) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,958,976 | 214,014,155 | 872,508,080 | 631,740,118 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,217,208 | 5,500,522 | 14,635,727 | 5,839,064 |
| 经营活动现金流入小计 | 575,736,570 | 221,939,062 | 892,859,502 | 643,235,272 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 466,224,955 | 219,025,220 | 688,715,878 | 486,855,218 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,808,214 | 15,425,224 | 67,285,646 | 46,810,741 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 48,377,516 | 8,676,366 | 41,246,647 | 29,694,986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,841,006 | 16,592,902 | 48,622,747 | 31,802,454 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,251,691 | 259,719,713 | 845,870,919 | 595,163,398 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,484,878 | -37,780,651 | 46,988,583 | 48,071,874 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 2,571,335 | 119,088 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 2,571,335 | 119,088 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 37,486,769 | 27,641,992 | 42,582,491 | 30,915,638 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,486,769 | 27,641,992 | 42,582,491 | 30,915,638 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,486,769 | -27,641,992 | -40,011,156 | -30,796,550 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 280,000,000 | 140,000,000 | 598,000,000 | 313,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,000,000 | 140,000,000 | 598,000,000 | 313,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 140,000,000 | 50,000,000 | 573,600,000 | 319,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,000 | 0 | 380 | 380 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,549,935 | 69,087,785 | 606,518,835 | 341,665,484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,450,065 | 70,912,215 | -8,518,835 | -28,665,484 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,926 | -50,839 | -55,953 | -18,242 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,445,249 | 5,438,733 | -1,597,360 | -11,408,403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,696,527 | 0 | -135,355,330 | 0 |
| 少数股东损益 | 19,595,449 | 0 | -830,872 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 12,691,017 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 14,308,337 | 0 | 21,923,542 | 0 |
| 无形资产摊销 | 882,692 | 0 | 1,895,575 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,606 | 0 | 337,034 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 6,545,213 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,542 | 0 |
| 财务费用 | 25,226,296 | 0 | 38,546,142 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -70,013,885 | 0 | -25,218,596 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -48,029,528 | 0 | 88,136,991 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 34,787,384 | 0 | 38,892,593 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 4,484,878 | -37,780,651 | 46,988,583 | 48,071,874 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 136,954,574 | 0 | 63,509,325 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 63,509,325 | 0 | 65,106,686 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 73,445,249 | 5,438,733 | -1,597,360 | -11,408,403 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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