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| 云煤能源(600792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,771.12 | 64,602.95 | 398,769.14 | 285,173.84 | 211,086.96 |
| 收到的税费返还 | 850.98 | -- | 1,269.39 | 1,008.85 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,183.00 | 5,628.87 | 32,704.24 | 32,408.22 | 5,668.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,805.10 | 70,231.82 | 432,742.77 | 318,590.91 | 216,755.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,234.92 | 47,577.16 | 466,286.95 | 349,488.32 | 217,858.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,291.75 | 5,261.72 | 29,855.05 | 21,453.63 | 14,209.95 |
| 支付的各项税费 | 2,368.94 | 1,811.07 | 7,752.94 | 6,744.77 | 4,362.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,271.76 | 5,449.66 | 5,389.73 | 4,278.08 | 1,478.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,167.38 | 60,099.62 | 509,284.66 | 381,964.80 | 237,909.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,637.73 | 10,132.20 | -76,541.89 | -63,373.89 | -21,153.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 818.14 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 139.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | -- | 1,606.90 | 1,595.83 | 1,595.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 408.69 | -- | 45,432.25 | 45,427.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 411.64 | 818.14 | 47,178.65 | 47,023.75 | 1,595.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,769.97 | 3,073.37 | 57,354.70 | 42,515.32 | 30,807.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,769.97 | 3,073.37 | 57,354.70 | 42,515.32 | 30,807.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,358.33 | -2,255.23 | -10,176.05 | 4,508.43 | -29,211.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,286.80 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,320.35 | 14,332.02 | 119,365.33 | 93,899.25 | 53,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 32,894.41 | 35,307.63 | 29,999.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,607.15 | 29,332.02 | 152,259.74 | 129,206.88 | 83,399.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,083.89 | 12,387.65 | 62,648.76 | 60,698.76 | 41,099.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,458.42 | 377.30 | 9,287.94 | 5,644.04 | 2,110.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 837.09 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,363.09 | 15,374.25 | 35,302.80 | 23,572.34 | 14,966.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,905.39 | 28,139.20 | 107,239.50 | 89,915.14 | 58,177.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,701.75 | 1,192.82 | 45,020.25 | 39,291.74 | 25,222.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,981.15 | 9,069.79 | -41,697.69 | -19,573.72 | -25,142.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,898.60 | 20,898.60 | 62,596.29 | 62,596.29 | 62,596.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,879.76 | 29,968.39 | 20,898.60 | 43,022.57 | 37,454.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,030.49 | -- | 15,053.81 | -- | -3,111.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 937.38 | -- | 1,563.46 | -- | -318.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,687.64 | -- | 17,326.39 | -- | 7,026.40 |
| 无形资产摊销 | 1,169.62 | -- | 1,832.87 | -- | 831.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 27.27 | -- | 50.82 | -- | 25.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.14 | -- | -753.38 | -- | -691.44 |
| 固定资产报废损失 | -0.57 | -- | 26.09 | -- | 105.02 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,608.59 | -- | 10,423.64 | -- | 3,390.66 |
| 投资损失 | -456.67 | -- | -27,275.21 | -- | -474.96 |
| 递延所得税资产减少 | 7.59 | -- | -927.04 | -- | 374.13 |
| 递延所得税负债增加 | -4.09 | -- | -4.09 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,102.50 | -- | -4,054.53 | -- | 6,832.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -82,643.35 | -- | -54,200.81 | -- | -36,852.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 89,324.02 | -- | -33,503.14 | -- | 21,770.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -335.15 | -- | -1,891.54 | -- | -20,012.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,637.73 | -- | -76,541.89 | -- | -21,153.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,879.76 | -- | 20,898.60 | -- | 37,454.09 |
| 现金的期初余额 | 20,898.60 | -- | 62,596.29 | -- | 62,596.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,981.15 | -- | -41,697.69 | -- | -25,142.20 |
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