云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金319,182.40224,702.95113,873.44389,125.40241,417.97
收到的税费返还4.023.18--35.42--
收到的其他与经营活动有关的现金9,619.4911,025.353,872.816,996.374,725.45
经营活动现金流入小计328,805.90235,731.48117,746.26396,157.20246,143.42
购买商品、接受劳务支付的现金291,992.82186,245.6593,258.32358,102.77258,175.89
支付给职工以及为职工支付的现金23,864.5314,715.147,867.7537,109.0028,314.99
支付的各项税费7,744.984,289.692,105.2118,509.5612,904.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,485.762,335.031,073.8110,526.376,830.06
经营活动现金流出小计327,088.09207,585.51104,305.09424,247.71306,225.68
经营活动产生的现金流量净额1,717.8128,145.9713,441.17-28,090.51-60,082.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,024.407,149.80--40,169.6930,537.46
取得投资收益所收到的现金9.604.700.71993.784.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------105.57--
投资活动现金流入小计15,034.007,154.500.7141,269.0430,541.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,076.64859.92680.621,053.74542.61
投资所支付的现金15,024.407,149.80--10,017.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金60.5760.5760.57400.00--
投资活动现金流出小计16,161.618,070.29741.1911,471.49542.61
投资活动产生的现金流量净额-1,127.61-915.79-740.4829,797.5529,998.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金52,300.0028,700.0018,700.0062,812.6062,812.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.0059,884.0350,884.03
筹资活动现金流入小计62,300.0038,700.0028,700.00122,696.63113,696.63
偿还债务支付的现金63,460.0050,465.6626,060.0052,900.0056,423.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,505.562,018.25980.854,549.352,448.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,085.0112,876.565,654.1157,299.2041,741.92
筹资活动现金流出小计88,050.5665,360.4632,694.96114,748.55100,612.96
筹资活动产生的现金流量净额-25,750.56-26,660.46-3,994.967,948.0813,083.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,160.36569.728,705.739,655.12-16,999.71
加:期初现金及现金等价物余额39,925.0439,922.9039,925.0430,267.7830,270.18
六、期末现金及现金等价物余额14,764.6840,492.6248,630.7739,922.9013,270.48
附注
净利润---2,251.76--24,656.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,470.92--857.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,063.30--12,529.41--
无形资产摊销--557.66--1,220.11--
长期待摊费用摊销--26.07--150.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.36------
固定资产报废损失--0.15--21.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,712.34--9,483.86--
投资损失---290.82---849.93--
递延所得税资产减少--2.75--2,157.86--
递延所得税负债增加-------154.02--
存货的减少--3,488.08---1,310.85--
经营性应收项目的减少--4,720.14---42,143.93--
经营性应付项目的增加--10,538.23---35,595.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,145.97---28,090.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,492.62--39,922.90--
现金的期初余额--39,922.90--30,267.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--569.72--9,655.12--
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