| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,585.69 | 319,182.40 | 224,702.95 | 113,873.44 |
| 收到的税费返还 | 358.33 | 4.02 | 3.18 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.91 | 9,619.49 | 11,025.35 | 3,872.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,843.93 | 328,805.90 | 235,731.48 | 117,746.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,775.28 | 291,992.82 | 186,245.65 | 93,258.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,536.89 | 23,864.53 | 14,715.14 | 7,867.75 |
| 支付的各项税费 | 12,629.61 | 7,744.98 | 4,289.69 | 2,105.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,099.18 | 3,485.76 | 2,335.03 | 1,073.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,040.95 | 327,088.09 | 207,585.51 | 104,305.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,802.98 | 1,717.81 | 28,145.97 | 13,441.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,681.85 | 15,024.40 | 7,149.80 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | 9.60 | 4.70 | 0.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,693.35 | 15,034.00 | 7,154.50 | 0.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,544.92 | 1,076.64 | 859.92 | 680.62 |
| 投资所支付的现金 | 23,451.58 | 15,024.40 | 7,149.80 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.57 | 60.57 | 60.57 | 60.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,057.07 | 16,161.61 | 8,070.29 | 741.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,363.73 | -1,127.61 | -915.79 | -740.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,300.00 | 52,300.00 | 28,700.00 | 18,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,126.99 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,426.99 | 62,300.00 | 38,700.00 | 28,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,460.90 | 63,460.00 | 50,465.66 | 26,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,424.76 | 2,505.56 | 2,018.25 | 980.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,692.62 | 22,085.01 | 12,876.56 | 5,654.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,578.29 | 88,050.56 | 65,360.46 | 32,694.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,151.30 | -25,750.56 | -26,660.46 | -3,994.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,712.05 | -25,160.36 | 569.72 | 8,705.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,922.90 | 39,925.04 | 39,922.90 | 39,925.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,210.85 | 14,764.68 | 40,492.62 | 48,630.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,594.50 | -- | -2,251.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,368.07 | -- | 1,470.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,792.17 | -- | 6,063.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,227.15 | -- | 557.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 51.81 | -- | 26.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -14.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | 409.02 | -- | 0.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,675.07 | -- | 3,712.34 | -- |
| 投资损失 | -676.96 | -- | -290.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 889.23 | -- | 2.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -98.18 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,209.21 | -- | 3,488.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,618.46 | -- | 4,720.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -27,862.42 | -- | 10,538.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 60.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,802.98 | -- | 28,145.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,210.85 | -- | 40,492.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,922.90 | -- | 39,922.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,712.05 | -- | 569.72 | -- |
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