报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,061.57 | 275,998.86 | 106,868.96 | 65,755.77 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,267.05 | 2,815.22 | 2,054.79 | 469.37 |
经营活动现金流入小计 | 328,328.62 | 278,814.08 | 108,923.75 | 66,225.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,224.10 | 183,714.68 | 114,102.73 | 64,808.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,324.61 | 24,162.42 | 15,794.21 | 7,273.05 |
支付的各项税费 | 13,700.72 | 11,466.54 | 8,292.04 | 4,053.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,216.74 | 6,983.98 | 5,491.93 | 2,184.29 |
经营活动现金流出小计 | 299,466.17 | 226,327.62 | 143,680.92 | 78,318.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,862.45 | 52,486.46 | -34,757.17 | -12,093.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,318.35 | 595.73 | 327.83 | 17.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.77 | 0.36 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,327.12 | 596.09 | 327.83 | 17.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,213.48 | 2,163.22 | 1,612.90 | 1,223.57 |
投资所支付的现金 | 78,950.00 | 45,050.00 | 50.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,163.48 | 47,213.22 | 1,662.90 | 1,273.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,836.36 | -46,617.12 | -1,335.07 | -1,256.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,000.00 | 62,000.00 | 56,000.00 | 36,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,986.86 | 27,986.86 | 27,668.06 | 12,118.80 |
筹资活动现金流入小计 | 134,986.86 | 89,986.86 | 83,668.06 | 48,118.80 |
偿还债务支付的现金 | 101,933.33 | 91,466.67 | 26,466.67 | 16,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,845.52 | 5,498.01 | 3,907.12 | 2,244.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,213.14 | 1,057.83 | 583.71 | 742.19 |
筹资活动现金流出小计 | 112,992.00 | 98,022.51 | 30,957.50 | 18,986.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,994.86 | -8,035.64 | 52,710.57 | 29,131.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,979.04 | -2,166.31 | 16,618.33 | 15,781.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,423.49 | 36,423.49 | 51,853.49 | 51,853.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,444.45 | 34,257.19 | 68,471.82 | 67,635.27 |
附注 |
净利润 | 3,789.30 | -- | 544.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,221.70 | -- | 671.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,352.25 | -- | 11,540.90 | -- |
无形资产摊销 | 1,252.76 | -- | 620.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 245.38 | -- | 122.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 26.89 | -- | 110.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,626.99 | -- | 4,659.65 | -- |
投资损失 | -4,683.75 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -418.17 | -- | -243.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -395.94 | -- | -104.68 | -- |
存货的减少 | 12,425.62 | -- | 26,246.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,900.42 | -- | -35,028.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -13,763.67 | -- | -44,486.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -102.77 | -- | 589.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 28,862.45 | -- | -34,757.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 12,275.81 | -- |
现金的期末余额 | 10,377.88 | -- | 48,213.13 | -- |
现金的期初余额 | 32,292.63 | -- | 47,722.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | 66.56 | -- | 20,258.69 | -- |
现金等价物的期初余额 | 4,130.86 | -- | 4,130.86 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -25,979.04 | -- | 16,618.33 | -- |