云煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
云煤能源(600792) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金325,061.57275,998.86106,868.9665,755.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,267.052,815.222,054.79469.37
经营活动现金流入小计328,328.62278,814.08108,923.7566,225.15
购买商品、接受劳务支付的现金243,224.10183,714.68114,102.7364,808.07
支付给职工以及为职工支付的现金33,324.6124,162.4215,794.217,273.05
支付的各项税费13,700.7211,466.548,292.044,053.34
支付的其他与经营活动有关的现金9,216.746,983.985,491.932,184.29
经营活动现金流出小计299,466.17226,327.62143,680.9278,318.75
经营活动产生的现金流量净额28,862.4552,486.46-34,757.17-12,093.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5,318.35595.73327.8317.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.770.36----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,327.12596.09327.8317.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,213.482,163.221,612.901,223.57
投资所支付的现金78,950.0045,050.0050.0050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,163.4847,213.221,662.901,273.57
投资活动产生的现金流量净额-76,836.36-46,617.12-1,335.07-1,256.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,000.0062,000.0056,000.0036,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金27,986.8627,986.8627,668.0612,118.80
筹资活动现金流入小计134,986.8689,986.8683,668.0648,118.80
偿还债务支付的现金101,933.3391,466.6726,466.6716,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,845.525,498.013,907.122,244.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,213.141,057.83583.71742.19
筹资活动现金流出小计112,992.0098,022.5130,957.5018,986.96
筹资活动产生的现金流量净额21,994.86-8,035.6452,710.5729,131.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-25,979.04-2,166.3116,618.3315,781.77
加:期初现金及现金等价物余额36,423.4936,423.4951,853.4951,853.49
六、期末现金及现金等价物余额10,444.4534,257.1968,471.8267,635.27
附注
净利润3,789.30--544.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,221.70--671.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,352.25--11,540.90--
无形资产摊销1,252.76--620.37--
长期待摊费用摊销245.38--122.69--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失186.27------
固定资产报废损失26.89--110.74--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,626.99--4,659.65--
投资损失-4,683.75------
递延所得税资产减少-418.17---243.93--
递延所得税负债增加-395.94---104.68--
存货的减少12,425.62--26,246.53--
经营性应收项目的减少-4,900.42---35,028.21--
经营性应付项目的增加-13,763.67---44,486.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-102.77--589.38--
经营活动产生现金流量净额28,862.45---34,757.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产----12,275.81--
现金的期末余额10,377.88--48,213.13--
现金的期初余额32,292.63--47,722.63--
现金等价物的期末余额66.56--20,258.69--
现金等价物的期初余额4,130.86--4,130.86--
现金及现金等价物的净增加额-25,979.04--16,618.33--
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