| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,498.01 | 146,144.13 | 94,410.98 | 53,649.02 |
| 收到的税费返还 | 24.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,225.03 | 4,937.89 | 3,744.96 | 3,499.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 314,747.11 | 151,082.02 | 98,155.94 | 57,148.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,987.07 | 113,358.26 | 87,147.96 | 46,891.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,891.90 | 18,934.26 | 12,569.97 | 6,296.95 |
| 支付的各项税费 | 10,141.82 | 4,684.35 | 3,514.14 | 2,156.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,886.77 | 8,987.46 | 7,614.46 | 2,266.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 251,907.55 | 145,964.33 | 110,846.52 | 57,611.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,839.56 | 5,117.69 | -12,690.58 | -462.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,114.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,035.56 | 349.96 | 349.96 | 224.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,269.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,446.85 | 349.96 | 349.96 | 224.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 882.04 | 382.55 | 329.86 | 284.81 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,082.04 | 582.55 | 529.86 | 284.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,364.81 | -232.59 | -179.90 | -60.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 103,914.64 | 97,479.51 | 77,179.51 | 52,180.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,024.05 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,938.69 | 117,479.51 | 97,179.51 | 52,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 196,833.33 | 109,866.67 | 69,866.67 | 44,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,509.54 | 3,402.96 | 2,073.22 | 1,029.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,746.55 | 19,198.07 | 11,906.82 | 11,901.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,089.42 | 132,467.69 | 83,846.70 | 57,431.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,150.73 | -14,988.18 | 13,332.81 | -5,251.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,946.36 | -10,103.08 | 462.33 | -5,774.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,980.92 | 22,609.21 | 22,609.21 | 22,609.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,034.56 | 12,506.13 | 23,071.54 | 16,835.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,676.17 | -- | -3,431.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,721.44 | -- | 86.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,407.47 | -- | 9,740.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,699.39 | -- | 573.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 21.16 | -- | 1.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,621.24 | -- | 5,062.92 | -- |
| 投资损失 | -11,985.03 | -- | -6,268.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 4,411.11 | -- | 8.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5,818.59 | -- | -104.68 | -- |
| 存货的减少 | -3,030.65 | -- | -4,876.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -60,455.38 | -- | -642.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 86,386.47 | -- | -13,098.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 257.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,839.56 | -- | -12,690.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,047.50 | -- |
| 现金的期末余额 | 19,034.56 | -- | 23,071.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 22,980.84 | -- | 22,609.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0.09 | -- | 0.09 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,946.36 | -- | 462.33 | -- |
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