| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,848.67 | 223,455.79 | 142,798.97 | 48,667.97 |
| 收到的税费返还 | 1.50 | 1.50 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,053.08 | 38,829.92 | 33,094.11 | 25,716.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 320,903.25 | 262,287.21 | 175,893.07 | 74,384.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,040.88 | 167,248.19 | 64,652.21 | 30,507.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,815.62 | 18,952.38 | 12,326.53 | 5,861.12 |
| 支付的各项税费 | 10,281.88 | 8,081.26 | 7,043.49 | 5,168.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,785.28 | 21,339.60 | 15,087.36 | 11,907.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,923.66 | 215,621.44 | 99,109.60 | 53,443.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,979.59 | 46,665.78 | 76,783.47 | 20,940.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 35,850.00 | 18,800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.18 | 3.80 | 3.33 | 3.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,859.18 | 18,803.86 | 3.33 | 3.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512.21 | 722.90 | 185.20 | 129.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 512.21 | 724.02 | 185.20 | 129.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,346.96 | 18,079.83 | -181.87 | -126.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,350.89 | 93,150.89 | 83,449.23 | 45,750.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,355.00 | 16,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,705.89 | 109,150.89 | 86,449.23 | 45,750.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,127.26 | 150,706.22 | 152,237.23 | 57,334.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,237.97 | 2,357.82 | 1,100.02 | 517.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,106.20 | 13,695.54 | 9,030.71 | 2,779.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,471.43 | 166,759.58 | 162,367.96 | 60,631.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,765.54 | -57,608.69 | -75,918.73 | -14,880.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,438.99 | 7,136.93 | 682.87 | 5,933.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,034.56 | 19,034.56 | 19,034.56 | 19,702.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,595.57 | 26,171.49 | 19,717.43 | 25,635.57 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,000.71 | -- | -7,492.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,511.46 | -- | -22.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,168.49 | -- | 6,044.06 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,070.28 | -- | 531.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2.39 | -- | 1.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,187.84 | -- | 3,162.41 | -- |
| 投资损失 | 57.56 | -- | 1,795.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -55.75 | -- | 7.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -139.96 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 238.40 | -- | -8,083.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 22,055.32 | -- | 82,986.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,126.16 | -- | -2,146.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,979.59 | -- | 76,783.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,595.57 | -- | 19,717.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,034.56 | -- | 19,034.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,438.99 | -- | 682.87 | -- |
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