| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,830.59 | 215,463.78 | 137,422.09 | 63,170.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,124.86 | 4,165.48 | 1,025.54 | 406.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,955.45 | 219,629.27 | 138,447.63 | 63,577.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,456.31 | 186,503.22 | 133,032.48 | 49,416.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,208.20 | 22,430.16 | 14,640.17 | 7,421.57 |
| 支付的各项税费 | 9,803.62 | 6,784.66 | 5,126.39 | 1,947.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,907.05 | 7,091.96 | 4,005.64 | 1,926.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,375.19 | 222,810.00 | 156,804.68 | 60,712.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,580.26 | -3,180.73 | -18,357.04 | 2,864.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,600.00 | 31,600.00 | 21,475.00 | 16,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,368.14 | 2,593.60 | 1,584.10 | 830.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,284.57 | 34,193.60 | 23,059.10 | 17,180.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,846.75 | 1,765.85 | 1,428.64 | 1,092.35 |
| 投资所支付的现金 | 37,350.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,196.75 | 1,765.85 | 1,428.64 | 1,092.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,912.18 | 32,427.74 | 21,630.46 | 16,088.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 116,820.00 | 94,389.20 | 61,394.60 | 48,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,820.00 | 94,389.20 | 61,394.60 | 48,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,033.33 | 116,566.67 | 65,466.67 | 56,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,663.72 | 4,892.42 | 3,543.19 | 1,965.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 626.27 | 470.95 | 315.64 | 155.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,323.32 | 121,930.04 | 69,325.50 | 59,020.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,503.32 | -27,540.84 | -7,930.90 | -10,920.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,164.76 | 1,706.17 | -4,657.48 | 8,032.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,444.45 | 10,444.45 | 10,444.45 | 10,444.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,609.21 | 12,150.62 | 5,786.97 | 18,476.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -69,684.77 | -- | -18,765.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,707.43 | -- | 647.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,795.54 | -- | 12,378.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,298.47 | -- | 637.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 245.38 | -- | 122.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,461.75 | -- | 5,025.74 | -- |
| 投资损失 | -4,323.48 | -- | -1,905.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,070.32 | -- | -556.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -403.88 | -- | -104.68 | -- |
| 存货的减少 | 23,108.96 | -- | -117.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 23,338.04 | -- | 11,924.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 37,757.87 | -- | -28,148.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 504.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,580.26 | -- | -18,357.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,609.13 | -- | 5,677.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,377.88 | -- | 10,377.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 0.09 | -- | 109.42 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 66.56 | -- | 66.56 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,164.76 | -- | -4,657.48 | -- |
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