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| 云煤能源(600792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,392.97 | 454,205.16 | 317,876.92 | 131,300.65 | |
| 收到的税费返还 | 20,246.07 | 49.44 | 49.44 | 21.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,370.05 | 20,801.67 | 12,247.15 | 3,941.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,009.09 | 475,056.26 | 330,173.51 | 135,263.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,283.72 | 381,579.65 | 266,410.34 | 120,354.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,269.65 | 27,049.28 | 19,019.58 | 10,826.48 | |
| 支付的各项税费 | 7,174.00 | 3,689.77 | 1,717.89 | 619.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,638.38 | 14,044.51 | 10,502.93 | 8,518.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,365.75 | 426,363.22 | 297,650.73 | 140,319.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,643.34 | 48,693.04 | 32,522.77 | -5,055.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.86 | 164.86 | 164.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165.01 | 165.01 | 165.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,860.82 | 66,162.69 | 30,599.13 | 13,442.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,860.82 | 66,162.69 | 30,599.13 | 13,442.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,695.81 | -65,997.68 | -30,434.12 | -13,442.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,898.76 | 95,598.76 | 40,291.01 | 22,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,812.32 | 30,149.77 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,711.08 | 125,748.53 | 40,291.01 | 22,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,200.00 | 60,870.43 | 46,570.28 | 20,441.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,586.54 | 4,149.60 | 3,324.97 | 1,529.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,937.88 | 19,392.63 | 9,862.00 | 6,167.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,724.42 | 84,412.66 | 59,757.25 | 28,138.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,986.66 | 41,335.87 | -19,466.24 | -5,838.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,934.19 | 24,031.23 | -17,377.58 | -24,336.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,662.10 | 37,662.10 | 37,662.10 | 37,662.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,596.29 | 61,693.33 | 20,284.52 | 13,325.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,491.43 | -- | -5,784.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,941.39 | -- | 1,366.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,178.16 | -- | 6,889.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,581.15 | -- | 790.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.62 | -- | 45.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.82 | -- | -19.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 140.98 | -- | 20.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,858.80 | -- | 5,494.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,999.27 | -- | -250.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.76 | -- | 2.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,418.46 | -- | -7,949.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,748.81 | -- | -60,925.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,206.44 | -- | 94,519.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,082.57 | -- | -1,776.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,643.34 | -- | 32,522.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,596.29 | -- | 20,284.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,662.10 | -- | 37,662.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,934.19 | -- | -17,377.58 | -- | |
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