| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,858.75 | 352,069.66 | 213,683.45 | 119,563.60 |
| 收到的税费返还 | 1,514.94 | 6.51 | 0.37 | 0.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,745.46 | 1,708.35 | 1,485.42 | 2,443.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 494,119.14 | 353,784.52 | 215,169.25 | 122,007.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,327.53 | 294,536.17 | 177,915.70 | 111,662.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,878.69 | 25,396.36 | 17,015.57 | 8,972.48 |
| 支付的各项税费 | 14,127.08 | 12,024.49 | 8,504.70 | 3,254.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,966.52 | 4,317.76 | 2,922.04 | 876.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,299.82 | 336,274.78 | 206,358.00 | 124,766.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,819.32 | 17,509.75 | 8,811.24 | -2,758.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.48 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 239.08 | 0.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,573.26 | 10,170.60 | 7,507.75 | 5,516.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,573.26 | 10,170.60 | 7,507.75 | 5,516.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,334.18 | -10,170.00 | -7,507.75 | -5,516.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,900.00 | 50,400.00 | 23,900.00 | 15,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,370.89 | 39,697.94 | 38,039.49 | 24,140.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,270.89 | 90,097.94 | 61,939.49 | 39,340.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,329.58 | 52,329.58 | 33,700.00 | 18,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,173.92 | 1,892.73 | 1,617.44 | 663.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,801.29 | 51,139.27 | 41,994.65 | 18,348.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,304.79 | 105,361.57 | 77,312.09 | 37,711.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,966.10 | -15,263.64 | -15,372.60 | 1,628.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,451.25 | -7,923.89 | -14,069.11 | -6,646.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,210.85 | 28,210.85 | 28,210.85 | 28,210.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,662.10 | 20,286.96 | 14,141.74 | 21,564.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,056.23 | -- | 11,454.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 892.33 | -- | 434.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,437.57 | -- | 6,547.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,255.29 | -- | 612.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 71.62 | -- | 45.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -4.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | 73.43 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,928.75 | -- | 3,331.95 | -- |
| 投资损失 | -410.26 | -- | -464.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,663.74 | -- | 669.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,389.21 | -- | -15,159.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -38,259.31 | -- | -10,173.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 57,550.41 | -- | 11,528.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,782.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,819.32 | -- | 8,811.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,662.10 | -- | 14,141.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,210.85 | -- | 28,210.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,451.25 | -- | -14,069.11 | -- |
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