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| 云煤能源(600792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 418,158.81 | 304,206.31 | 213,828.92 | 103,369.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,745.69 | 2,796.43 | 963.05 | 329.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 426,904.50 | 307,002.74 | 214,791.97 | 103,699.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,688.56 | 316,668.06 | 198,796.52 | 95,881.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,129.75 | 20,372.57 | 13,778.19 | 7,123.22 | |
| 支付的各项税费 | 10,782.86 | 8,051.40 | 7,391.58 | 4,916.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,647.49 | 7,230.49 | 4,999.43 | 2,032.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,248.66 | 352,322.51 | 224,965.71 | 109,954.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,344.16 | -45,319.77 | -10,173.74 | -6,255.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,710.70 | 3,616.33 | 2,132.03 | 320.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,710.70 | 3,616.33 | 2,132.03 | 320.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,710.37 | -3,616.00 | -2,131.70 | -320.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,900.00 | 127,900.00 | 92,900.00 | 27,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,900.00 | 127,900.00 | 92,900.00 | 27,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,533.33 | 88,066.67 | 45,466.67 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,362.76 | 6,481.88 | 4,020.36 | 1,711.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,896.10 | 94,548.55 | 49,487.03 | 11,711.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,003.90 | 33,351.45 | 43,412.97 | 16,188.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,050.63 | -15,584.31 | 31,107.54 | 9,612.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,404.43 | 53,404.43 | 53,404.43 | 53,404.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,353.80 | 37,820.12 | 84,511.97 | 63,017.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,815.08 | -- | -3,356.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 392.62 | -- | 1,631.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,285.04 | -- | 10,643.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 980.01 | -- | 489.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.84 | -- | 98.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,252.01 | -- | 5,421.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,872.44 | -- | -2,641.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -209.35 | -- | -104.68 | -- | |
| 存货的减少 | -25,576.98 | -- | -35,988.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,636.90 | -- | -28,151.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,238.12 | -- | 41,345.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.81 | -- | 438.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,344.16 | -- | -10,173.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,353.80 | -- | 84,511.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,404.43 | -- | 53,404.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,050.63 | -- | 31,107.54 | -- | |
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