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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,353,742.08 | 2,662,434.36 | 1,713,643.48 | 520,800.41 | |
| 收到的税费返还 | 3,875.71 | 360.54 | -- | 223.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,631.09 | 55,643.50 | 30,593.05 | 5,282.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,419,248.88 | 2,718,438.39 | 1,744,236.53 | 526,306.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,030,319.25 | 1,860,564.00 | 1,263,182.73 | 278,882.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,260.36 | 131,650.11 | 91,677.79 | 31,395.54 | |
| 支付的各项税费 | 325,242.03 | 202,346.68 | 135,567.03 | 55,811.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 169,540.36 | 72,267.51 | 40,717.41 | 9,404.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,769,362.00 | 2,266,828.30 | 1,531,144.96 | 375,494.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 649,886.88 | 451,610.10 | 213,091.56 | 150,812.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,699.68 | 94,252.89 | 92,641.05 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,815.06 | 47,058.10 | 42,443.04 | 953.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,837.70 | 9,509.66 | 293.34 | 223.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,016.08 | 2,641.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,655.89 | 2,104.38 | 1,341.24 | 5,655.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 175,024.41 | 155,566.09 | 136,718.68 | 6,832.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,505,664.33 | 1,462,847.10 | 896,531.96 | 384,934.04 | |
| 投资所支付的现金 | 446,016.70 | 260,121.78 | 61,388.79 | 16,901.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,275.91 | 10,805.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,965.80 | 5,196.79 | 5,000.00 | 209.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,025,922.74 | 1,738,970.68 | 963,920.75 | 402,045.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,850,898.33 | -1,583,404.59 | -827,202.07 | -395,212.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,031,002.23 | 45,153.13 | 25,570.82 | 3,158.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 77,612.33 | 20,279.92 | 4,002.34 | 3,158.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,129,283.40 | 6,547,963.66 | 4,101,974.65 | 1,815,165.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,101.96 | 35.12 | 8.02 | 60.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,169,387.59 | 6,593,151.91 | 4,127,553.49 | 1,818,383.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,811,489.88 | 5,084,074.63 | 3,256,434.47 | 1,465,931.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532,154.13 | 299,219.00 | 190,082.32 | 72,344.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,969.69 | 3,690.00 | 3,690.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598,051.11 | 3,941.98 | 2,243.67 | 104.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,941,695.12 | 5,387,235.62 | 3,448,760.46 | 1,538,380.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,227,692.47 | 1,205,916.29 | 678,793.03 | 280,003.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.92 | -2.98 | -2.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,664.10 | 74,118.82 | 64,679.55 | 35,602.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,401.16 | 86,551.62 | 86,551.72 | 29,663.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,065.27 | 160,670.44 | 151,231.27 | 65,266.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 322,652.34 | -- | 113,024.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,118.12 | -- | 1,731.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 580,627.01 | -- | 232,276.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,360.10 | -- | 415.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,713.67 | -- | 243.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,878.01 | -- | -2,122.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 628.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 85.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 330,404.77 | -- | 121,263.21 | -- | |
| 投资损失 | -170,271.26 | -- | -59,348.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27,115.26 | -- | -4,492.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177,505.71 | -- | -119,247.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -315,086.67 | -- | -175,413.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,153.14 | -- | 104,760.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 649,886.88 | -- | 213,091.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,065.27 | 160,670.44 | 151,231.27 | 65,266.12 | |
| 现金的期初余额 | 98,401.16 | 86,551.62 | 86,551.72 | 29,663.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,664.10 | 74,118.82 | 64,679.55 | 35,602.62 | |
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