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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,467,231.76 | 4,859,065.78 | 2,943,683.50 | 1,602,669.66 | |
| 收到的税费返还 | 22,064.01 | 14,306.12 | 7,668.45 | 4,240.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,791.87 | 77,360.83 | 44,141.25 | 53,673.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,609,087.63 | 4,950,732.74 | 2,995,493.20 | 1,660,583.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,433,189.20 | 2,503,896.39 | 1,635,208.82 | 858,624.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 496,677.13 | 329,378.99 | 214,286.29 | 108,846.39 | |
| 支付的各项税费 | 526,497.27 | 411,057.04 | 258,743.48 | 122,312.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,932.80 | 141,658.04 | 90,285.99 | 86,237.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,631,296.40 | 3,385,990.46 | 2,198,524.58 | 1,176,021.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,977,791.23 | 1,564,742.28 | 796,968.62 | 484,562.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,207.20 | 2,129.00 | 1,639.12 | 1,639.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96,619.84 | 66,855.19 | 39,581.47 | 1,143.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35,160.92 | 19,713.87 | 7,077.76 | 206.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,228.01 | 5,111.01 | 5,111.01 | 5,410.85 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122,655.99 | 96,397.97 | 93,081.26 | 93,961.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 309,871.96 | 190,207.03 | 146,490.63 | 102,360.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,500,044.33 | 989,190.49 | 700,113.21 | 295,322.53 | |
| 投资所支付的现金 | 81,919.75 | 8,499.87 | 87.70 | 17,841.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 178.22 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,310.49 | -- | -- | 2,168.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,656,452.80 | 997,690.37 | 700,200.91 | 315,332.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346,580.84 | -807,483.33 | -553,710.28 | -212,972.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,005.56 | 51,540.85 | 39,512.93 | 15,036.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,005.56 | 48,612.93 | 39,512.93 | 15,036.94 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,997,750.97 | 9,237,300.90 | 6,498,062.34 | 2,843,026.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,072.89 | 105,867.07 | 65,000.00 | 11,675.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,266,829.42 | 9,394,708.82 | 6,602,575.26 | 2,869,738.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,994,368.99 | 8,349,099.54 | 5,595,274.60 | 2,316,529.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,145,009.30 | 951,019.19 | 526,355.68 | 199,671.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 207,282.96 | 156,210.70 | 73,903.43 | 1,120.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600,717.29 | 402,511.11 | 363,714.65 | 291,470.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,740,095.58 | 9,702,629.84 | 6,485,344.93 | 2,807,672.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -473,266.16 | -307,921.02 | 117,230.34 | 62,066.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 157,944.24 | 449,337.93 | 360,488.68 | 333,656.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,765.27 | 331,765.27 | 331,765.27 | 331,765.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 489,709.51 | 781,103.20 | 692,253.95 | 665,422.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 276,420.37 | -- | 226,865.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133,346.12 | -- | 5,496.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217,714.98 | -- | 599,068.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,064.61 | -- | 3,856.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,530.80 | -- | 1,771.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23,421.12 | -- | 2,137.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,351.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 622.27 | -- | 7.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649,896.19 | -- | 311,326.16 | -- | |
| 投资损失 | -247,567.75 | -- | -108,238.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,137.84 | -- | 273.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 188.38 | -- | -182.91 | -- | |
| 存货的减少 | 27,941.08 | -- | 9,191.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -383,543.90 | -- | -224,894.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 312,385.94 | -- | -29,711.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,977,791.23 | -- | 796,968.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 489,709.51 | -- | 692,253.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 331,765.27 | -- | 331,765.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 157,944.24 | -- | 360,488.68 | -- | |
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