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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,884,291.03 | 17,257,145.98 | 10,252,077.04 | 5,433,527.32 | |
| 收到的税费返还 | 365,457.48 | 340,022.86 | 309,821.93 | 4,585.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636,719.91 | 796,141.69 | 438,616.44 | 581,012.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,886,468.43 | 18,393,310.53 | 11,000,515.40 | 6,019,125.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,472,246.78 | 11,737,675.55 | 7,162,441.21 | 3,666,349.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,461,649.53 | 800,940.09 | 525,061.51 | 275,029.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,307,337.95 | 1,012,737.91 | 624,485.05 | 348,502.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 700,459.34 | 932,615.40 | 555,235.18 | 929,883.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,941,693.60 | 14,483,968.96 | 8,867,222.95 | 5,219,765.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,944,774.82 | 3,909,341.58 | 2,133,292.45 | 799,359.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,350.90 | 235,616.04 | 235,616.04 | 219,740.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93,317.65 | 86,798.44 | 28,747.42 | 27,772.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,069.41 | 32,257.81 | 15,648.61 | 1,010.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,444.95 | 10,440.27 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,177.21 | 97,802.39 | 30,178.22 | 28,835.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 555,360.12 | 462,914.96 | 310,190.30 | 277,359.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,765,816.08 | 1,997,753.33 | 1,180,029.51 | 547,144.50 | |
| 投资所支付的现金 | 595,304.68 | 1,376,600.35 | 657,368.93 | 90,343.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,195.60 | 57,259.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,546.72 | 472,840.67 | 274,436.38 | 4,650.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,491,863.08 | 3,904,453.36 | 2,111,834.82 | 642,137.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,936,502.96 | -3,441,538.40 | -1,801,644.52 | -364,778.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,957.71 | 36,858.92 | 32,249.42 | 7,683.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137,957.71 | 36,858.92 | 32,249.42 | 7,683.66 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,664,978.58 | 15,397,096.81 | 9,701,913.52 | 4,340,448.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 386,048.67 | 186,873.71 | 111,265.11 | 12,677.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,188,984.96 | 15,620,829.44 | 9,845,428.05 | 4,360,809.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,747,905.92 | 13,742,578.08 | 8,625,662.78 | 4,089,372.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200,604.01 | 1,043,887.19 | 613,913.88 | 283,430.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330,902.82 | 277,405.30 | 185,827.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825,174.01 | 307,001.36 | 188,201.76 | 134,007.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,773,683.94 | 15,093,466.64 | 9,427,778.43 | 4,506,810.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 415,301.02 | 527,362.80 | 417,649.62 | -146,001.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,032.65 | 1,045.69 | 476.02 | -41.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,605.54 | 996,211.66 | 749,773.58 | 288,539.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,157,983.59 | 1,157,983.59 | 1,157,983.59 | 1,157,983.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,582,589.13 | 2,154,195.25 | 1,907,757.17 | 1,446,522.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 686,643.59 | -- | 505,679.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 364,633.20 | -- | -24.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,753,549.61 | -- | 870,631.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,227.56 | -- | 14,524.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,723.61 | -- | 2,640.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32,882.30 | -- | -1,231.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9,056.74 | -- | -724.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 763,457.46 | -- | 386,523.53 | -- | |
| 投资损失 | -129,941.43 | -- | -53,651.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,608.74 | -- | 5,371.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -612.83 | -- | -805.67 | -- | |
| 存货的减少 | 118,206.30 | -- | 85,844.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,009,245.12 | -- | -36,040.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -691,021.79 | -- | 350,876.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,944,774.82 | -- | 2,133,292.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 11,730.50 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,582,589.13 | -- | 1,907,757.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,157,983.59 | -- | 1,157,983.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 424,605.54 | -- | 749,773.58 | -- | |
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