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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,212,960.65 | 4,739,358.26 | 3,027,447.95 | 1,504,717.81 | |
| 收到的税费返还 | 16,789.02 | 11,371.84 | 9,758.76 | 6,854.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 118,619.92 | 123,446.39 | 48,343.33 | 41,713.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,348,369.59 | 4,874,176.48 | 3,085,550.03 | 1,553,286.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,507,196.87 | 1,957,414.63 | 1,155,315.18 | 607,045.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 429,666.69 | 284,354.56 | 176,096.17 | 90,489.72 | |
| 支付的各项税费 | 796,598.95 | 601,110.33 | 397,847.75 | 179,748.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,575.96 | 224,695.84 | 68,133.68 | 68,547.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,919,038.46 | 3,067,575.37 | 1,797,392.79 | 945,831.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,429,331.13 | 1,806,601.11 | 1,288,157.25 | 607,455.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,690.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,555.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97,447.80 | 75,958.44 | 56,997.03 | 3,989.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52,486.10 | 11,640.84 | 11,453.28 | 11,432.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,669.16 | 1,271.51 | 1,271.51 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,112.30 | 3,728.76 | 2,908.29 | 56,666.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 286,405.35 | 132,599.55 | 112,630.11 | 92,644.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,066,516.75 | 1,271,043.52 | 863,340.48 | 341,469.39 | |
| 投资所支付的现金 | 83,817.67 | 176,684.27 | 40,000.00 | 60,660.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 77.70 | 77.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,685.25 | 2,786.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,150,334.41 | 1,451,490.74 | 906,204.70 | 402,129.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,863,929.06 | -1,318,891.19 | -793,574.59 | -309,485.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,290.59 | 2,234.40 | 2,234.40 | 1,540.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,290.59 | 2,234.40 | 2,234.40 | 1,540.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,696,678.22 | 8,477,493.91 | 5,876,371.51 | 2,916,479.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,557.79 | 137,060.82 | 24,671.65 | 2,519.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,990,526.60 | 8,616,789.13 | 5,903,277.56 | 2,920,538.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,956,190.64 | 7,553,962.88 | 5,589,986.86 | 2,861,541.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,388,099.60 | 1,396,717.80 | 447,141.47 | 203,535.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 277,966.05 | 82,594.21 | 82,594.21 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,466.71 | 58,292.04 | 32,928.50 | 21,145.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,446,756.95 | 9,008,972.72 | 6,070,056.84 | 3,086,221.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -456,230.34 | -392,183.59 | -166,779.28 | -165,682.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.72 | 20.49 | 17.59 | 14.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,193.44 | 95,546.82 | 327,820.96 | 132,302.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,893.40 | 234,893.40 | 234,893.40 | 234,893.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,086.85 | 330,440.22 | 562,714.36 | 367,195.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 714,724.38 | -- | 481,079.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60,990.95 | -- | -479.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 981,198.83 | -- | 475,810.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,708.34 | -- | 3,287.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,042.07 | -- | 170.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,992.43 | -- | -37.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.63 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 582,330.58 | -- | 294,594.99 | -- | |
| 投资损失 | -17,161.08 | -- | -92,618.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,214.94 | -- | 1,464.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -310.30 | -- | -30.18 | -- | |
| 存货的减少 | 59,586.25 | -- | 42,114.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 257,079.87 | -- | 236,021.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -219,087.89 | -- | -153,220.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,429,331.13 | -- | 1,288,157.25 | -- | |
| 债务转为资本 | 182,197.38 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 344,086.85 | -- | 562,714.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 234,893.40 | -- | 234,893.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,193.44 | -- | 327,820.96 | -- | |
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