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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,972,834.14 | 5,367,364.84 | 3,546,419.62 | 1,659,530.76 | |
| 收到的税费返还 | 21,650.70 | 13,793.34 | 1,754.17 | 8.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,070.85 | 121,544.47 | 30,241.43 | 38,539.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,095,555.69 | 5,502,702.66 | 3,578,415.22 | 1,698,078.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,442,527.24 | 2,533,198.31 | 1,677,712.31 | 792,766.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 415,726.40 | 274,973.38 | 182,357.92 | 91,044.63 | |
| 支付的各项税费 | 808,777.26 | 556,216.38 | 410,151.57 | 190,089.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 157,182.65 | 216,311.65 | 75,352.37 | 62,888.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,824,213.55 | 3,580,699.72 | 2,345,574.17 | 1,136,789.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,271,342.13 | 1,922,002.94 | 1,232,841.05 | 561,288.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 285,264.92 | 557,068.40 | 292,447.48 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108,021.22 | 83,219.76 | 72,930.91 | 2,405.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,243.90 | 7,927.45 | 2,709.76 | 7.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 266,859.12 | -- | -- | 217,563.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,226.75 | 3,886.64 | 2,591.10 | 26,969.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 705,615.91 | 652,102.25 | 370,679.25 | 246,945.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,396,385.65 | 1,660,069.44 | 1,057,590.47 | 561,047.87 | |
| 投资所支付的现金 | 160,626.49 | 259,295.93 | 147,786.30 | 33,137.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,821.43 | 14,218.26 | 9,478.84 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,558,833.57 | 1,933,583.64 | 1,214,855.61 | 594,185.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,853,217.66 | -1,281,481.39 | -844,176.36 | -347,239.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 251,341.27 | 4,667.19 | 4,667.19 | 21,103.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82,846.32 | 4,667.19 | 4,667.19 | 21,103.54 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,268,082.97 | 7,763,120.99 | 5,816,616.89 | 1,821,219.48 | |
| 发行债券收到的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 218,295.13 | 68,658.47 | 51,079.46 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,887,719.36 | 7,836,446.66 | 5,872,363.54 | 1,842,323.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,828,962.54 | 6,828,817.59 | 5,269,294.27 | 1,764,373.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,408,958.23 | 1,415,740.43 | 795,608.73 | 183,397.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263,117.25 | 109,209.30 | 109,209.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,359.62 | 132,228.11 | 75,432.30 | 24,218.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,336,280.38 | 8,376,786.13 | 6,140,335.29 | 1,971,989.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448,561.02 | -540,339.47 | -267,971.75 | -129,666.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 120.72 | -252.54 | 5.49 | 6.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,315.84 | 99,929.53 | 120,698.43 | 84,388.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,572.21 | 256,572.21 | 256,572.21 | 256,572.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,256.38 | 356,501.74 | 377,270.64 | 340,961.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 911,132.94 | -- | 451,408.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,705.05 | -- | -1,632.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 933,057.85 | -- | 449,184.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,127.63 | -- | 2,889.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,676.66 | -- | 1,604.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,684.92 | -- | -860.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 419.73 | -- | 52.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 679,097.67 | -- | 333,859.16 | -- | |
| 投资损失 | -236,483.15 | -- | -71,084.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,635.88 | -- | 941.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -320.72 | -- | -140.78 | -- | |
| 存货的减少 | -9,164.35 | -- | 45,240.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 122,064.24 | -- | 66,963.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -203,292.22 | -- | -45,582.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,271,342.13 | -- | 1,232,841.05 | -- | |
| 债务转为资本 | 341,219.93 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 346,118.13 | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,256.38 | -- | 377,270.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 256,572.21 | -- | 256,572.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,315.84 | -- | 120,698.43 | -- | |
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