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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,650,857.02 | 12,779,800.58 | 6,353,340.22 | 3,302,776.90 | |
| 收到的税费返还 | 38,302.06 | 25,947.52 | 12,416.66 | 4,190.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 540,701.42 | 896,135.94 | 73,687.01 | 319,835.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,229,860.50 | 13,701,884.04 | 6,439,443.90 | 3,626,803.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,733,507.49 | 8,841,469.04 | 3,903,725.18 | 1,950,146.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,956.48 | 785,914.77 | 430,438.44 | 209,803.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,066,620.39 | 941,462.75 | 579,393.93 | 319,600.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 632,779.06 | 1,125,749.52 | 475,107.94 | 480,782.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,811,863.42 | 11,694,596.08 | 5,388,665.49 | 2,960,333.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,417,997.08 | 2,007,287.95 | 1,050,778.41 | 666,470.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 237,570.43 | 271,900.89 | 283,862.43 | 20,362.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104,780.11 | 52,061.65 | 20,892.09 | 192.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,441.50 | 12,116.82 | 28,185.97 | 453.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 243,562.86 | 328,819.31 | 400,266.39 | 398,702.62 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,035.21 | 194,418.01 | 7,433.28 | 36,293.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 797,390.11 | 859,316.67 | 740,640.17 | 456,004.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,139,937.90 | 1,119,919.16 | 592,507.95 | 251,621.85 | |
| 投资所支付的现金 | 248,694.00 | 306,089.87 | 66,965.53 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 428,324.85 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,281.91 | 371,220.39 | 5,828.31 | 20,633.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,850,238.66 | 1,797,229.42 | 665,301.79 | 272,255.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,052,848.55 | -937,912.75 | 75,338.38 | 183,749.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 388,368.85 | 84,913.68 | 14,701.60 | 2,663.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333,242.85 | 84,913.68 | 14,701.60 | 2,663.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,379,001.05 | 12,107,131.40 | 6,109,937.52 | 1,942,629.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 305,041.79 | 264,290.53 | 58,879.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,072,411.68 | 12,456,335.62 | 6,183,519.05 | 1,945,292.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,466,267.18 | 11,688,961.13 | 6,290,339.94 | 2,448,152.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,364,409.88 | 899,662.17 | 505,449.32 | 178,560.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 219,770.17 | 109,784.16 | 81,141.23 | 1,437.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 531,682.01 | 433,958.56 | 270,055.81 | 62,380.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,362,359.07 | 13,022,581.87 | 7,065,845.06 | 2,689,093.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,947.39 | -566,246.25 | -882,326.01 | -743,801.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,136.82 | 503,128.95 | 243,790.78 | 106,418.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,082,846.78 | 1,044,136.04 | 896,216.30 | 896,216.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,157,983.59 | 1,547,264.99 | 1,140,007.08 | 1,002,634.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -341,784.75 | -- | 424,727.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184,190.42 | -- | 64.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734,763.14 | -- | 763,379.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25,025.35 | -- | 9,988.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,741.73 | -- | 2,119.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,173.68 | -- | -5,527.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,639.77 | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 802,269.72 | -- | 371,634.25 | -- | |
| 投资损失 | -325,640.34 | -- | -99,882.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,055.71 | -- | -3,524.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,388.77 | -- | -498.73 | -- | |
| 存货的减少 | -306,148.30 | -- | -45,182.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -350,574.72 | -- | -374,132.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 666,500.03 | -- | -27,399.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,417,997.08 | -- | 1,050,778.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 15,275.21 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,157,983.59 | -- | 1,140,007.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,082,846.78 | -- | 896,216.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,136.82 | -- | 243,790.78 | -- | |
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