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| 国电电力(600795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,417,928.50 | 3,981,481.64 | 2,520,461.51 | 1,272,506.88 | |
| 收到的税费返还 | 10,578.46 | 1,606.57 | 1,630.48 | 200.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,478.17 | 80,792.46 | 48,166.10 | 8,594.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,529,985.14 | 4,063,880.67 | 2,570,258.09 | 1,281,301.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,511,203.21 | 2,666,959.33 | 1,704,607.81 | 830,400.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,019.32 | 181,292.03 | 115,343.48 | 57,742.50 | |
| 支付的各项税费 | 440,981.09 | 353,419.10 | 257,718.88 | 129,750.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 258,156.41 | 49,553.63 | 65,262.63 | 39,940.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,492,360.04 | 3,251,224.09 | 2,142,932.80 | 1,057,834.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,037,625.10 | 812,656.57 | 427,325.29 | 223,467.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 194,161.85 | 81,900.79 | 12,704.43 | 3,689.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,865.01 | 50,184.97 | 33,775.49 | 1,013.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,034.67 | 26,529.29 | 4,107.04 | 1,103.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,306.95 | 19,606.14 | 7,823.49 | 1,573.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 313,368.48 | 178,221.19 | 58,410.45 | 7,379.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,305,923.77 | 1,703,765.09 | 1,003,095.17 | 430,112.08 | |
| 投资所支付的现金 | 272,536.90 | 312,099.22 | 171,918.53 | 62,825.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,248.92 | 9,250.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,040.40 | 1,118.62 | 5,708.49 | 3,578.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,590,750.00 | 2,026,232.92 | 1,180,722.19 | 496,515.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,277,381.52 | -1,848,011.73 | -1,122,311.73 | -489,136.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 156,780.74 | 79,887.65 | 55,903.05 | 24,087.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 156,780.74 | 79,887.65 | 55,903.05 | 24,087.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,508,071.21 | 8,605,052.06 | 5,859,312.93 | 2,729,316.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,927.37 | 1,671.90 | 344.09 | 253.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,668,779.32 | 8,686,611.60 | 5,915,560.07 | 2,753,657.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,225,000.80 | 6,781,840.61 | 4,626,881.37 | 2,126,579.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 781,410.42 | 578,931.97 | 327,413.57 | 109,171.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,366.09 | 24,331.41 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,725.81 | 8,163.21 | 6,194.21 | 112.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,127,137.03 | 7,368,935.79 | 4,960,489.14 | 2,235,863.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,541,642.29 | 1,317,675.82 | 955,070.93 | 517,794.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.46 | -18.14 | 18.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,883.42 | 282,302.52 | 260,102.63 | 252,125.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,599.77 | 125,065.27 | 125,065.27 | 125,065.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,483.19 | 407,367.78 | 385,167.90 | 377,190.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 449,821.70 | -- | 162,223.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,720.59 | -- | 2,725.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 685,028.26 | -- | 330,880.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,517.61 | -- | 1,080.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,557.37 | -- | 268.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -934.87 | -- | -78.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 269.69 | -- | 3.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.63 | -- | -4.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 401,549.51 | -- | 215,956.99 | -- | |
| 投资损失 | -318,549.59 | -- | -62,576.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 311.52 | -- | -7,873.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -269.56 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -57,636.97 | -- | -31,382.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -96,670.10 | -- | -135,308.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,087.43 | -- | -48,590.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,037,625.10 | -- | 427,325.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 148,955.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 427,483.19 | -- | 385,167.90 | 377,190.93 | |
| 现金的期初余额 | 125,599.77 | -- | 125,065.27 | 125,065.27 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 301,883.42 | -- | 260,102.63 | 252,125.66 | |
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